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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 131.00 | 73 692.00 | 4 438.00 | 78 131.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 344.00 | 14 030.00 | 5 313.00 | 19 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 275.00 | 412 546.00 | 48 729.00 | 461 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 206.00 | 500 269.00 | 66 937.00 | 567 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 272.00 | | 72 272.00 | 72 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 104.00 | 9 550.00 | 324 554.00 | 334 104.00 |
BZ Autres créances | 115 256.00 | | 115 256.00 | 115 256.00 |
CF Disponibilités | 417 506.00 | | 417 506.00 | 417 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 658.00 | 9 550.00 | 933 108.00 | 942 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 864.00 | 509 819.00 | 1 000 046.00 | 1 509 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 308 879.00 | 303 511.00 | | 308 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 434.00 | 40 367.00 | | 4 434.00 |
DL TOTAL (I) | 423 313.00 | 453 879.00 | | 423 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 465.00 | 30 786.00 | | 257 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 121.00 | 111 235.00 | | 220 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 646.00 | 65 348.00 | | 92 646.00 |
EA Autres dettes | 2 838.00 | 863.00 | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 733.00 | 208 232.00 | | 576 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 046.00 | 662 111.00 | | 1 000 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 894.00 | 203 167.00 | | 541 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 842.00 | | 24 364.00 | 542 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 520.00 | | 7 429.00 | 78 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 683.00 | | 16 936.00 | 463 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 820.00 | 29 448.00 | | 470 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 311.00 | 1 381.00 | | 72 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 509.00 | 28 067.00 | | 398 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 570.00 | 1 980.00 | | 7 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 570.00 | 1 980.00 | | 7 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 570.00 | 1 980.00 | | 7 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 323 853.00 | 323 853.00 | | 323 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VB T. V. A. | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
VC Groupe et associés | 72 277.00 | 72 277.00 | | 72 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VP Divers | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 855.00 | 451 855.00 | | 451 855.00 |