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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 372.00 | 33 010.00 | 7 362.00 | 40 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 268.00 | 149 418.00 | 30 849.00 | 180 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 637.00 | 183 748.00 | 42 888.00 | 226 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BP En cours de production de services | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 707.00 | 2 584.00 | 142 123.00 | 144 707.00 |
BZ Autres créances | 32 469.00 | | 32 469.00 | 32 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CF Disponibilités | 439 860.00 | | 439 860.00 | 439 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 085.00 | 2 584.00 | 637 501.00 | 640 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 723.00 | 186 332.00 | 680 390.00 | 866 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
DG Autres réserves | 106 833.00 | | | 106 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
DL TOTAL (I) | 429 645.00 | | | 429 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 476.00 | | | 74 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 212.00 | | | 68 212.00 |
EA Autres dettes | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 537.00 | | | 58 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 744.00 | | | 250 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 390.00 | | | 680 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 583.00 | | | 245 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 960.00 | | 4 812.00 | 231 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 134.00 | 226 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 010.00 | 4 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 124.00 | 220 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 952.00 | | 4 812.00 | 224 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 852.00 | 26 031.00 | 10 134.00 | 167 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 863.00 | 467.00 | 1 010.00 | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 988.00 | 25 564.00 | 9 124.00 | 165 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 521.00 | 734.00 | 6 671.00 | 8 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 521.00 | 734.00 | 6 671.00 | 8 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 521.00 | 734.00 | 6 671.00 | 8 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 734.00 | 6 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 476.00 | 74 476.00 | | 74 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 537.00 | 58 537.00 | | 58 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 141 196.00 | | | 141 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 132.00 | 9 971.00 | 5 160.00 | 15 132.00 |
VI Groupe et associés | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 492.00 | 177 864.00 | 1 628.00 | 179 492.00 |
VW T.V.A. | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 744.00 | 245 583.00 | 5 160.00 | 250 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
ST Autres comptes | 93 185.00 | | | 93 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
YT Sous‐traitance | 154 956.00 | | | 154 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 977.00 | | | 161 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 093.00 | | | 133 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 244.00 | | | 286 244.00 |