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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 441.00 | 26 136.00 | 4 305.00 | 30 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 772.00 | 207 511.00 | 66 261.00 | 273 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 211.00 | 234 967.00 | 76 243.00 | 311 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
BP En cours de production de services | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 888.00 | 9 707.00 | 355 181.00 | 364 888.00 |
BZ Autres créances | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CF Disponibilités | 500 250.00 | | 500 250.00 | 500 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 356.00 | 9 707.00 | 926 649.00 | 936 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 568.00 | 244 674.00 | 1 002 893.00 | 1 247 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
DG Autres réserves | 281 082.00 | | | 281 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 651.00 | | | 44 651.00 |
DL TOTAL (I) | 633 974.00 | | | 633 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 114.00 | | | 62 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 713.00 | | | 73 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 608.00 | | | 78 608.00 |
EA Autres dettes | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 245.00 | | | 128 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 919.00 | | | 368 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 893.00 | | | 1 002 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 645.00 | | | 322 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 022.00 | | 36 989.00 | 294 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 800.00 | 311 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 800.00 | 304 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 025.00 | | 36 989.00 | 287 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 900.00 | 22 867.00 | 19 800.00 | 231 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 580.00 | 22 867.00 | 19 800.00 | 230 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 701.00 | 7 023.00 | 4 017.00 | 6 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 701.00 | 7 023.00 | 4 017.00 | 6 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 701.00 | 7 023.00 | 4 017.00 | 6 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 023.00 | 4 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 713.00 | 73 713.00 | | 73 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 245.00 | 128 245.00 | | 128 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 353 669.00 | 353 669.00 | | 353 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VB T. V. A. | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 923.00 | 15 649.00 | 46 273.00 | 61 923.00 |
VI Groupe et associés | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 205.00 | 387 577.00 | 2 628.00 | 390 205.00 |
VW T.V.A. | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 919.00 | 322 645.00 | 46 273.00 | 368 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
ST Autres comptes | 108 546.00 | | | 108 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
YT Sous‐traitance | 166 372.00 | | | 166 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 094.00 | | | 213 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 156.00 | | | 176 156.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 876.00 | | | 321 876.00 |