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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 661.00 | 25 195.00 | 3 465.00 | 28 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 463.00 | 178 212.00 | 43 250.00 | 221 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 122.00 | 204 728.00 | 52 393.00 | 257 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 862.00 | 5 840.00 | 249 022.00 | 254 862.00 |
BZ Autres créances | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CF Disponibilités | 297 309.00 | | 297 309.00 | 297 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 123.00 | 5 840.00 | 621 283.00 | 627 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 246.00 | 210 568.00 | 673 677.00 | 884 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 240.00 | 6 274.00 | | 8 240.00 |
DG Autres réserves | 160 733.00 | 123 371.00 | | 160 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 203.00 | 39 328.00 | | -40 203.00 |
DL TOTAL (I) | 428 771.00 | 468 974.00 | | 428 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 799.00 | 66 142.00 | | 33 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 533.00 | 102 909.00 | | 55 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 610.00 | | | 81 610.00 |
EA Autres dettes | | 99 104.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 461.00 | 57 978.00 | | 55 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 906.00 | 326 735.00 | | 244 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 677.00 | 795 710.00 | | 673 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 585.00 | 315 043.00 | | 236 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 217.00 | | 15 966.00 | 258 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 165.00 | 13 895.00 | 257 122.00 | 3 165.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 165.00 | 13 895.00 | 250 125.00 | 3 165.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 220.00 | | 15 966.00 | 251 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 968.00 | 21 180.00 | 13 420.00 | 196 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 648.00 | 21 180.00 | 13 420.00 | 195 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 903.00 | 5 625.00 | 1 688.00 | 1 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 903.00 | 5 625.00 | 1 688.00 | 1 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 903.00 | 5 625.00 | 1 688.00 | 1 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 625.00 | 1 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 533.00 | 55 533.00 | | 55 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 461.00 | 55 461.00 | | 55 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 248 438.00 | 248 438.00 | | 248 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 444.00 | 10 124.00 | 8 320.00 | 18 444.00 |
VI Groupe et associés | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 258.00 | 283 630.00 | 2 628.00 | 286 258.00 |
VW T.V.A. | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 906.00 | 236 585.00 | 8 320.00 | 244 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
ST Autres comptes | 94 550.00 | | | 94 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
YT Sous‐traitance | 151 385.00 | | | 151 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 585.00 | | | 161 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 896.00 | | | 150 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 983.00 | | | 282 983.00 |