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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 220.00 | 195 648.00 | 55 571.00 | 251 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 217.00 | 196 968.00 | 61 248.00 | 258 217.00 |
BN En cours de production de biens | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 505.00 | 1 903.00 | 219 602.00 | 221 505.00 |
BZ Autres créances | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CF Disponibilités | 465 546.00 | | 465 546.00 | 465 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 364.00 | 1 903.00 | 734 461.00 | 736 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 581.00 | 198 871.00 | 795 710.00 | 994 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
DG Autres réserves | 123 371.00 | 106 833.00 | | 123 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 328.00 | 16 538.00 | | 39 328.00 |
DL TOTAL (I) | 468 974.00 | 429 645.00 | | 468 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 142.00 | 43 397.00 | | 66 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 909.00 | 74 476.00 | | 102 909.00 |
EA Autres dettes | 99 104.00 | 74 333.00 | | 99 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 978.00 | 58 537.00 | | 57 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 735.00 | 250 744.00 | | 326 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 710.00 | 680 390.00 | | 795 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 043.00 | 245 583.00 | | 315 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 749.00 | 22 944.00 | 9 724.00 | 183 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 429.00 | 22 944.00 | 9 724.00 | 182 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 910.00 | 102 910.00 | | 102 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 979.00 | 57 979.00 | | 57 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 221 505.00 | | | 221 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 041.00 | 8 949.00 | 11 092.00 | 20 041.00 |
VI Groupe et associés | 45 979.00 | 45 979.00 | | 45 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
VP Divers | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 105.00 | 99 105.00 | | 99 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 622.00 | 250 994.00 | 2 628.00 | 253 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 136.00 | 315 044.00 | 11 092.00 | 326 136.00 |