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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 661.00 | 26 544.00 | 2 116.00 | 28 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 459.00 | 195 335.00 | 72 123.00 | 267 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 117.00 | 223 200.00 | 79 917.00 | 303 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
BP En cours de production de services | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 352.00 | 1 995.00 | 158 357.00 | 160 352.00 |
BZ Autres créances | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CF Disponibilités | 571 683.00 | | 571 683.00 | 571 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 478.00 | 1 995.00 | 785 483.00 | 787 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 596.00 | 225 195.00 | 865 401.00 | 1 090 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
DG Autres réserves | 120 530.00 | 160 733.00 | | 120 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 637.00 | -40 203.00 | | 167 637.00 |
DL TOTAL (I) | 596 409.00 | 428 771.00 | | 596 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 284.00 | 18 501.00 | | 50 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 499.00 | 33 799.00 | | 22 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 342.00 | 55 533.00 | | 81 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 939.00 | 81 610.00 | | 70 939.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 517.00 | 55 461.00 | | 42 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 992.00 | 244 906.00 | | 268 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 401.00 | 673 677.00 | | 865 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 355.00 | 236 585.00 | | 235 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 56.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 122.00 | | 46 715.00 | 257 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 303 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 296 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 125.00 | | 46 715.00 | 250 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 728.00 | 19 191.00 | 720.00 | 204 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 408.00 | 19 191.00 | 720.00 | 203 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 840.00 | | 3 845.00 | 5 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 840.00 | | 3 845.00 | 5 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 840.00 | | 3 845.00 | 5 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 342.00 | 81 342.00 | | 81 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 517.00 | 42 517.00 | | 42 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 158 158.00 | 158 158.00 | | 158 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 154.00 | 16 517.00 | 33 636.00 | 50 154.00 |
VI Groupe et associés | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 790.00 | 167 162.00 | 2 628.00 | 169 790.00 |
VW T.V.A. | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 992.00 | 235 355.00 | 33 636.00 | 268 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
ST Autres comptes | 95 085.00 | | | 95 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
YT Sous‐traitance | 182 931.00 | | | 182 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 629.00 | | | 235 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 911.00 | | | 320 911.00 |