| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 358 621.00 | | 5 358 621.00 | 5 358 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 829.00 | 49 829.00 | | 49 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 104 972.00 | 43 334 207.00 | 7 770 765.00 | 51 104 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 773 607.00 | 128 513 461.00 | 21 260 146.00 | 149 773 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 202 754.00 | | 2 202 754.00 | 2 202 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724 619.00 | | 724 619.00 | 724 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 227 842.00 | 171 897 497.00 | 37 330 344.00 | 209 227 842.00 |
BT Marchandises | 154 215 449.00 | 5 441 802.00 | 148 773 647.00 | 154 215 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 515 676.00 | 1 681 285.00 | 36 834 391.00 | 38 515 676.00 |
BZ Autres créances | 87 686 866.00 | 95 089.00 | 87 591 777.00 | 87 686 866.00 |
CF Disponibilités | 14 393 290.00 | | 14 393 290.00 | 14 393 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196 615.00 | | 6 196 615.00 | 6 196 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 007 940.00 | 7 218 175.00 | 293 789 765.00 | 301 007 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 235 782.00 | 179 115 673.00 | 331 120 109.00 | 510 235 782.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 777 648.00 | 70 777 648.00 | | 70 777 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 690.00 | 146 690.00 | | 146 690.00 |
DH Report à nouveau | -15 870 524.00 | -7 073 049.00 | | -15 870 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 629 524.00 | -8 797 476.00 | | -6 629 524.00 |
DL TOTAL (I) | 48 431 749.00 | 55 061 273.00 | | 48 431 749.00 |
DP Provisions pour risques | 1 417 051.00 | 1 771 850.00 | | 1 417 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 040 671.00 | 1 312 147.00 | | 1 040 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 457 722.00 | 3 083 997.00 | | 2 457 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 104.00 | 5 552.00 | | 8 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 515.00 | 112 611.00 | | 260 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 786 328.00 | 215 119 055.00 | | 217 786 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 730 623.00 | 54 380 696.00 | | 48 730 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 159 911.00 | 4 249 706.00 | | 2 159 911.00 |
EA Autres dettes | 9 743 985.00 | 10 019 762.00 | | 9 743 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 541 173.00 | 1 846 685.00 | | 1 541 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 230 638.00 | 285 734 066.00 | | 280 230 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 120 109.00 | 343 879 337.00 | | 331 120 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 617 937.00 | 227 537.00 | 1 000 845 474.00 | 1 000 617 937.00 |
FG Production vendue services | 61 782 463.00 | | 61 782 463.00 | 61 782 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 400 400.00 | 227 537.00 | 1 062 627 937.00 | 1 062 400 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 938 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 650 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 217 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 124 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 818 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 752 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 095 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 622 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 335 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 547 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 565 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 230 979.00 | |
GE Autres charges | | | 615 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 071 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 050 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 882 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 502 605.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 672 000.00 | 4 838 111.00 | | 672 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672 500.00 | 5 340 717.00 | | 672 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948 456.00 | 4 210 547.00 | | 1 948 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 673.00 | 36 489.00 | | 61 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448 000.00 | 672 000.00 | | 448 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458 128.00 | 4 919 036.00 | | 2 458 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 785 628.00 | 421 681.00 | | -1 785 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 980 937.00 | 1 723 502.00 | | 1 980 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 472.00 | -21 264.00 | | -19 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 912 936.00 | 1 106 163 321.00 | | 1 089 912 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 542 461.00 | 1 114 960 796.00 | | 1 096 542 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 629 524.00 | -8 797 476.00 | | -6 629 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 749 087.00 | | 7 355 516.00 | 206 749 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 983.00 | 738 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 876 761.00 | 209 227 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 408 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 704 778.00 | 203 081 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 408 450.00 | | | 5 408 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 604 507.00 | | 7 181 604.00 | 200 604 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 129.00 | | 173 912.00 | 736 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 993 413.00 | 6 547 214.00 | 4 643 130.00 | 169 993 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 829.00 | | | 49 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 943 584.00 | 6 547 214.00 | 4 643 130.00 | 169 943 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 083 997.00 | 1 678 979.00 | 2 305 254.00 | 3 083 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 784 372.00 | 5 787 578.00 | 5 130 148.00 | 4 784 372.00 |
6T Sur comptes clients | 471 590.00 | 1 681 285.00 | 471 590.00 | 471 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 188 313.00 | 96 828.00 | 190 052.00 | 188 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 444 275.00 | 7 565 691.00 | 5 791 790.00 | 5 444 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 528 271.00 | 9 244 670.00 | 8 097 044.00 | 8 528 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 796 670.00 | 7 425 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 448 000.00 | 672 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 786 328.00 | 217 786 328.00 | | 217 786 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 772 213.00 | 18 772 213.00 | | 18 772 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 766 231.00 | 16 766 231.00 | | 16 766 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 159 911.00 | 2 159 911.00 | | 2 159 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 743 985.00 | 9 743 985.00 | | 9 743 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 541 173.00 | 4 777.00 | 810 230.00 | 1 541 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724 619.00 | | | 724 619.00 |
UX Autres créances clients | 38 511 601.00 | | | 38 511 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341 370.00 | | | 341 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VB T. V. A. | 3 009 307.00 | | | 3 009 307.00 |
VC Groupe et associés | 79 623 566.00 | | | 79 623 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VP Divers | 539 545.00 | | | 539 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710 905.00 | 4 710 905.00 | | 4 710 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 173 077.00 | | | 4 173 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196 615.00 | | | 6 196 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 123 777.00 | 132 338 964.00 | 784 812.00 | 133 123 777.00 |
VW T.V.A. | 8 481 274.00 | 8 481 274.00 | | 8 481 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 970 123.00 | 278 433 727.00 | 810 230.00 | 279 970 123.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 828.00 | | | 2 828.00 |