| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 358 621.00 | | 5 358 621.00 | 5 358 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 907.00 | 41 826.00 | 81.00 | 41 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 401 694.00 | 46 382 268.00 | 4 019 426.00 | 50 401 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 091 485.00 | 133 246 239.00 | 29 845 245.00 | 163 091 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 146 444.00 | | 2 146 444.00 | 2 146 444.00 |
AX Avances et acomptes | 1 886 421.00 | | 1 886 421.00 | 1 886 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807 176.00 | | 807 176.00 | 807 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 747 187.00 | 179 670 333.00 | 44 076 854.00 | 223 747 187.00 |
BT Marchandises | 157 361 706.00 | 3 726 522.00 | 153 635 184.00 | 157 361 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 715 740.00 | 2 000 980.00 | 39 714 760.00 | 41 715 740.00 |
BZ Autres créances | 13 274 974.00 | 96 988.00 | 13 177 985.00 | 13 274 974.00 |
CF Disponibilités | 10 515 939.00 | | 10 515 939.00 | 10 515 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336 183.00 | | 336 183.00 | 336 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 204 586.00 | 5 824 490.00 | 217 380 095.00 | 223 204 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 951 773.00 | 185 494 824.00 | 261 456 949.00 | 446 951 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 777 648.00 | 70 777 648.00 | | 70 777 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 690.00 | 146 690.00 | | 146 690.00 |
DH Report à nouveau | -77 304 543.00 | -44 806 213.00 | | -77 304 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 176 972.00 | -32 498 330.00 | | -23 176 972.00 |
DL TOTAL (I) | -29 549 718.00 | -6 372 746.00 | | -29 549 718.00 |
DP Provisions pour risques | 1 653 358.00 | 1 208 182.00 | | 1 653 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 923 045.00 | 378 600.00 | | 1 923 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 576 403.00 | 1 586 783.00 | | 3 576 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 341.00 | 69 637.00 | | 449 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 009 000.00 | 9 000.00 | | 70 009 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 730.00 | 292 015.00 | | 262 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 877 106.00 | 97 209 877.00 | | 144 877 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 698 686.00 | 52 884 127.00 | | 41 698 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 378 393.00 | 2 406 629.00 | | 3 378 393.00 |
EA Autres dettes | 20 198 836.00 | 91 558 310.00 | | 20 198 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 556 173.00 | 4 812 711.00 | | 6 556 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 430 264.00 | 249 242 306.00 | | 287 430 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 456 949.00 | 244 456 343.00 | | 261 456 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 363 988.00 | 40 010.00 | 850 403 998.00 | 850 363 988.00 |
FG Production vendue services | 55 399 065.00 | | 55 399 065.00 | 55 399 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 763 052.00 | 40 010.00 | 905 803 063.00 | 905 763 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 979 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 997 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 589 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 535 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 474 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 829 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 759 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 694 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 399 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 928 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 218 473.00 | |
GE Autres charges | | | 856 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 214 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 217 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 844 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 062 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 166 544.00 | | | 2 166 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 214.00 | 89 500.00 | | 105 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 271 758.00 | 89 500.00 | | 2 271 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785 551.00 | 1 765 828.00 | | 785 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 067.00 | 209 666.00 | | 350 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 625 307.00 | 89 500.00 | | 2 625 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 760 926.00 | 2 064 995.00 | | 3 760 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 489 168.00 | -1 975 495.00 | | -1 489 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 705 801.00 | 480 657.00 | | 705 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080 498.00 | -1 413.00 | | -1 080 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 269 370.00 | 829 853 488.00 | | 935 269 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 446 342.00 | 862 351 818.00 | | 958 446 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 176 972.00 | -32 498 330.00 | | -23 176 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 770 052.00 | | | 221 770 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400 447.00 | | | 5 400 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 093 421.00 | | 9 810 555.00 | 215 093 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 183.00 | | | 1 276 183.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 534 387.00 | 8 399 812.00 | 7 027 866.00 | 177 534 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 826.00 | | | 41 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 492 560.00 | 8 399 812.00 | 7 027 866.00 | 177 492 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 586 783.00 | 2 994 526.00 | 1 004 906.00 | 1 586 783.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 764 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 605 960.00 | 3 926 040.00 | 3 805 478.00 | 3 605 960.00 |
6T Sur comptes clients | 952 656.00 | 2 000 980.00 | 952 656.00 | 952 656.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 081.00 | 86 395.00 | 85 487.00 | 96 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 654 697.00 | 6 777 415.00 | 4 843 621.00 | 4 654 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 241 480.00 | 9 771 941.00 | 5 848 527.00 | 6 241 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 146 634.00 | 5 743 313.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 625 307.00 | 105 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 009 000.00 | | | 70 009 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 877 106.00 | 144 877 106.00 | | 144 877 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 373 737.00 | 15 373 737.00 | | 15 373 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 710 268.00 | 15 710 268.00 | | 15 710 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 970.00 | 63 970.00 | | 63 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 378 393.00 | 3 378 393.00 | | 3 378 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 327 409.00 | 12 327 409.00 | | 12 327 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 556 173.00 | 1 338 273.00 | 3 435 550.00 | 6 556 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807 176.00 | | 807 176.00 | 807 176.00 |
UX Autres créances clients | 41 294 767.00 | 41 294 767.00 | | 41 294 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357 687.00 | 357 687.00 | | 357 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420 973.00 | 420 973.00 | | 420 973.00 |
VB T. V. A. | 4 987 140.00 | 4 987 140.00 | | 4 987 140.00 |
VC Groupe et associés | 1 385 760.00 | 1 385 760.00 | | 1 385 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 341.00 | 449 341.00 | | 449 341.00 |
VI Groupe et associés | 7 871 427.00 | 7 871 427.00 | | 7 871 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 000.00 | | | 70 000 000.00 |
VP Divers | 69 140.00 | 69 140.00 | | 69 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424 450.00 | 2 424 450.00 | | 2 424 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 475 247.00 | 6 475 247.00 | | 6 475 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 183.00 | 269 442.00 | 66 742.00 | 336 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 134 074.00 | 55 260 156.00 | 873 918.00 | 56 134 074.00 |
VW T.V.A. | 8 126 262.00 | 8 126 262.00 | | 8 126 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 167 535.00 | 211 940 634.00 | 3 435 550.00 | 287 167 535.00 |