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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 358 621.00 | | 5 358 621.00 | 5 358 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 829.00 | 49 829.00 | | 49 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 609 193.00 | 42 657 003.00 | 7 952 190.00 | 50 609 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 052 821.00 | 126 103 749.00 | 25 949 072.00 | 152 052 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 185 644.00 | | 2 185 644.00 | 2 185 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789 584.00 | | 789 584.00 | 789 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 059 133.00 | 168 810 581.00 | 42 248 551.00 | 211 059 133.00 |
BT Marchandises | 157 101 420.00 | 6 245 614.00 | 150 855 806.00 | 157 101 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 405 071.00 | 252 349.00 | 40 152 722.00 | 40 405 071.00 |
BZ Autres créances | 12 651 945.00 | 183 501.00 | 12 468 444.00 | 12 651 945.00 |
CF Disponibilités | 19 672 993.00 | | 19 672 993.00 | 19 672 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471 095.00 | | 5 471 095.00 | 5 471 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 302 566.00 | 6 681 464.00 | 228 621 103.00 | 235 302 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 361 699.00 | 175 492 045.00 | 270 869 654.00 | 446 361 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 777 648.00 | 70 777 648.00 | | 70 777 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 690.00 | 146 690.00 | | 146 690.00 |
DH Report à nouveau | -22 500 049.00 | -15 870 524.00 | | -22 500 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 856 005.00 | -6 629 524.00 | | -5 856 005.00 |
DL TOTAL (I) | 42 575 744.00 | 48 431 749.00 | | 42 575 744.00 |
DP Provisions pour risques | 1 208 440.00 | 1 417 051.00 | | 1 208 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 168 300.00 | 1 040 671.00 | | 1 168 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 376 740.00 | 2 457 722.00 | | 2 376 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 104.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 083.00 | 260 515.00 | | 150 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 039 221.00 | 217 786 328.00 | | 154 039 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 841 149.00 | 48 730 623.00 | | 49 841 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 393 787.00 | 2 159 911.00 | | 2 393 787.00 |
EA Autres dettes | 15 175 398.00 | 9 743 985.00 | | 15 175 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 317 531.00 | 1 541 173.00 | | 4 317 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 917 170.00 | 280 230 638.00 | | 225 917 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 869 654.00 | 331 120 109.00 | | 270 869 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 156 199.00 | 227 781.00 | 959 383 980.00 | 959 156 199.00 |
FG Production vendue services | 64 390 278.00 | | 64 390 278.00 | 64 390 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 546 477.00 | 227 781.00 | 1 023 774 258.00 | 1 023 546 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 034 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 730 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 539 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 057 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 885 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 496 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 873 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 041 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 820 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 022 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 374 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 441 029.00 | |
GE Autres charges | | | 2 137 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 380 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 988 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 829 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310.00 | 500.00 | | 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 480 310.00 | 672 000.00 | | 480 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 620.00 | 672 500.00 | | 480 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658 809.00 | 1 948 456.00 | | 1 658 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 003.00 | 61 673.00 | | 301 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347 586.00 | 448 000.00 | | 347 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 307 397.00 | 2 458 128.00 | | 2 307 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 826 777.00 | -1 785 628.00 | | -1 826 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 214 446.00 | 1 980 937.00 | | 2 214 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 800.00 | -19 472.00 | | -14 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 043 184.00 | 1 089 912 936.00 | | 1 052 043 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 899 188.00 | 1 096 542 461.00 | | 1 057 899 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 856 005.00 | -6 629 524.00 | | -5 856 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 227 842.00 | | 12 251 092.00 | 209 227 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 414.00 | 803 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 419 801.00 | 211 059 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 408 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 410 388.00 | 204 847 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 408 450.00 | | | 5 408 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 081 333.00 | | 12 176 713.00 | 203 081 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 059.00 | | 74 379.00 | 738 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 897 497.00 | 7 022 469.00 | 10 109 385.00 | 171 897 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 829.00 | | | 49 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 847 668.00 | 7 022 469.00 | 10 109 385.00 | 171 847 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 457 722.00 | 1 788 615.00 | 1 869 597.00 | 2 457 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 441 802.00 | 6 939 646.00 | 6 135 834.00 | 5 441 802.00 |
6T Sur comptes clients | 1 681 285.00 | 252 349.00 | 1 681 285.00 | 1 681 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 089.00 | 182 465.00 | 94 053.00 | 95 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 218 175.00 | 7 374 461.00 | 7 911 173.00 | 7 218 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 675 898.00 | 9 163 075.00 | 9 780 770.00 | 9 675 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 815 489.00 | 9 332 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 347 586.00 | 448 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 039 221.00 | 154 039 221.00 | | 154 039 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 002 369.00 | 18 002 369.00 | | 18 002 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 647 516.00 | 15 647 516.00 | | 15 647 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 393 787.00 | 2 393 787.00 | | 2 393 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 008 409.00 | 11 008 409.00 | | 11 008 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 317 531.00 | 64 807.00 | 2 314 130.00 | 4 317 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789 584.00 | | | 789 584.00 |
UX Autres créances clients | 40 405 005.00 | | | 40 405 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283 579.00 | | | 283 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 2 834 471.00 | | | 2 834 471.00 |
VC Groupe et associés | 4 501 593.00 | | | 4 501 593.00 |
VI Groupe et associés | 4 166 989.00 | 4 166 989.00 | | 4 166 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 748 291.00 | | | 748 291.00 |
VP Divers | 584 588.00 | | | 584 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 139 380.00 | 5 139 380.00 | | 5 139 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 699 423.00 | | | 3 699 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 471 095.00 | | | 5 471 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 317 695.00 | 58 465 317.00 | 852 378.00 | 59 317 695.00 |
VW T.V.A. | 11 051 885.00 | 11 051 885.00 | | 11 051 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 767 087.00 | 221 514 363.00 | 2 314 130.00 | 225 767 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 732.00 | | | 2 732.00 |