| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 358 621.00 | | 5 358 621.00 | 5 358 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 816 305.00 | 45 506 025.00 | 5 310 280.00 | 50 816 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 022 917.00 | 131 986 535.00 | 30 036 382.00 | 162 022 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 254 200.00 | | 2 254 200.00 | 2 254 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262 744.00 | | 1 262 744.00 | 1 262 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 770 052.00 | 177 534 387.00 | 44 235 665.00 | 221 770 052.00 |
BT Marchandises | 133 826 638.00 | 3 605 960.00 | 130 220 678.00 | 133 826 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 474 490.00 | 952 656.00 | 37 521 834.00 | 38 474 490.00 |
BZ Autres créances | 13 680 136.00 | 96 081.00 | 13 584 055.00 | 13 680 136.00 |
CF Disponibilités | 11 969 839.00 | | 11 969 839.00 | 11 969 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 924 228.00 | | 6 924 228.00 | 6 924 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 875 375.00 | 4 654 697.00 | 200 220 678.00 | 204 875 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 645 426.00 | 182 189 084.00 | 244 456 343.00 | 426 645 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 777 648.00 | 70 777 648.00 | | 70 777 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 690.00 | 146 690.00 | | 146 690.00 |
DH Report à nouveau | -44 806 213.00 | -32 893 819.00 | | -44 806 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 498 330.00 | -11 912 394.00 | | -32 498 330.00 |
DL TOTAL (I) | -6 372 746.00 | 26 125 584.00 | | -6 372 746.00 |
DP Provisions pour risques | 1 208 182.00 | 1 253 048.00 | | 1 208 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 378 600.00 | 484 664.00 | | 378 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 586 783.00 | 1 737 712.00 | | 1 586 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 637.00 | 17 560.00 | | 69 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 015.00 | 162 444.00 | | 292 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 209 877.00 | 134 120 087.00 | | 97 209 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 884 127.00 | 46 094 176.00 | | 52 884 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 406 629.00 | 2 414 401.00 | | 2 406 629.00 |
EA Autres dettes | 91 558 310.00 | 68 253 281.00 | | 91 558 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 812 711.00 | 4 952 020.00 | | 4 812 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 242 306.00 | 256 013 969.00 | | 249 242 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 456 343.00 | 283 877 265.00 | | 244 456 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 975 775.00 | 42 582.00 | 754 018 356.00 | 753 975 775.00 |
FG Production vendue services | 50 139 302.00 | | 50 139 302.00 | 50 139 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 115 077.00 | 42 582.00 | 804 157 658.00 | 804 115 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 374 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 763 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 091 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 271 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 991 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 340 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 819 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 026 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 395 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 686 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 851 816.00 | |
GE Autres charges | | | 886 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 360 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 597 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 446 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 043 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 500.00 | 891 000.00 | | 89 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 500.00 | 891 000.00 | | 89 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765 828.00 | 3 187 769.00 | | 1 765 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 666.00 | 171 556.00 | | 209 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 500.00 | 280 500.00 | | 89 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064 995.00 | 3 639 825.00 | | 2 064 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 975 495.00 | -2 748 825.00 | | -1 975 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 480 657.00 | 1 226 649.00 | | 480 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 413.00 | -239 879.00 | | -1 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 853 488.00 | 988 486 562.00 | | 829 853 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 351 818.00 | 1 000 398 956.00 | | 862 351 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 498 330.00 | -11 912 394.00 | | -32 498 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 958 268.00 | | 6 303 873.00 | 219 958 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 333.00 | 1 276 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 492 089.00 | 221 770 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 680.00 | 5 400 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 393 077.00 | 215 093 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 406 127.00 | | | 5 406 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 742 435.00 | | 5 744 063.00 | 213 742 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 706.00 | | 559 810.00 | 809 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 328 006.00 | 8 395 471.00 | 4 189 090.00 | 173 328 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 506.00 | | 5 680.00 | 47 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 280 500.00 | 8 395 471.00 | 4 183 410.00 | 173 280 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 737 712.00 | 856 545.00 | 1 007 475.00 | 1 737 712.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 871 961.00 | 733 999.00 | | 2 871 961.00 |
6T Sur comptes clients | 150 910.00 | 952 656.00 | 150 910.00 | 150 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 652.00 | 84 332.00 | 120 903.00 | 132 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 155 522.00 | 1 770 988.00 | 271 812.00 | 3 155 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 893 233.00 | 2 627 533.00 | 1 279 287.00 | 4 893 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 538 033.00 | 1 189 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 500.00 | 89 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 209 877.00 | 97 209 877.00 | | 97 209 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 706 358.00 | 15 706 358.00 | | 15 706 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 213 335.00 | 15 213 335.00 | | 15 213 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 406 629.00 | 2 406 629.00 | | 2 406 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 071 754.00 | 16 071 754.00 | | 16 071 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 812 711.00 | 832 037.00 | 2 751 535.00 | 4 812 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262 744.00 | | 1 262 744.00 | 1 262 744.00 |
UX Autres créances clients | 38 282 337.00 | 38 282 337.00 | | 38 282 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356 442.00 | 356 442.00 | | 356 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 154.00 | 192 154.00 | | 192 154.00 |
VB T. V. A. | 5 866 389.00 | 5 866 389.00 | | 5 866 389.00 |
VC Groupe et associés | 241 292.00 | 241 292.00 | | 241 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 637.00 | 69 637.00 | | 69 637.00 |
VI Groupe et associés | 75 486 556.00 | 75 486 556.00 | | 75 486 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 965 042.00 | 965 042.00 | | 965 042.00 |
VP Divers | 768 791.00 | 768 791.00 | | 768 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512 765.00 | 3 512 765.00 | | 3 512 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 482 181.00 | 5 482 181.00 | | 5 482 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 924 228.00 | 6 873 050.00 | 51 178.00 | 6 924 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 341 598.00 | 59 027 676.00 | 1 313 922.00 | 60 341 598.00 |
VW T.V.A. | 18 451 669.00 | 18 451 669.00 | | 18 451 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 950 291.00 | 244 969 617.00 | 2 751 535.00 | 248 950 291.00 |