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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 358 621.00 | | 5 358 621.00 | 5 358 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 829.00 | 49 829.00 | | 49 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 824 559.00 | 43 284 000.00 | 7 540 558.00 | 50 824 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 336 399.00 | 128 069 912.00 | 29 266 487.00 | 157 336 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 029 574.00 | | 2 029 574.00 | 2 029 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725 995.00 | | 725 995.00 | 725 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 338 416.00 | 171 403 742.00 | 44 934 674.00 | 216 338 416.00 |
BT Marchandises | 149 228 338.00 | 1 338 744.00 | 147 889 594.00 | 149 228 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 119 555.00 | 137 559.00 | 43 981 997.00 | 44 119 555.00 |
BZ Autres créances | 18 382 405.00 | 179 118.00 | 18 203 286.00 | 18 382 405.00 |
CF Disponibilités | 16 875 819.00 | | 16 875 819.00 | 16 875 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 698 446.00 | | 5 698 446.00 | 5 698 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 304 606.00 | 1 655 421.00 | 232 649 185.00 | 234 304 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 643 022.00 | 173 059 163.00 | 277 583 859.00 | 450 643 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 777 648.00 | 70 777 648.00 | | 70 777 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 690.00 | 146 690.00 | | 146 690.00 |
DH Report à nouveau | -28 356 053.00 | -22 500 049.00 | | -28 356 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 537 766.00 | -5 856 005.00 | | -4 537 766.00 |
DL TOTAL (I) | 38 037 978.00 | 42 575 744.00 | | 38 037 978.00 |
DP Provisions pour risques | 1 211 565.00 | 1 208 440.00 | | 1 211 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 463 776.00 | 1 168 300.00 | | 2 463 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 675 341.00 | 2 376 740.00 | | 3 675 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 654 726.00 | | | 2 654 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 453.00 | 150 083.00 | | 127 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 130 081.00 | 154 039 221.00 | | 134 130 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 040 003.00 | 49 841 149.00 | | 53 040 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 926 791.00 | 2 393 787.00 | | 1 926 791.00 |
EA Autres dettes | 39 453 567.00 | 15 175 398.00 | | 39 453 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 537 918.00 | 4 317 531.00 | | 4 537 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 870 540.00 | 225 917 170.00 | | 235 870 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 583 859.00 | 270 869 654.00 | | 277 583 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 764 382.00 | 81 822.00 | 914 846 204.00 | 914 764 382.00 |
FG Production vendue services | 71 716 757.00 | | 71 716 757.00 | 71 716 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 481 139.00 | 81 822.00 | 986 562 961.00 | 986 481 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 060 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 486 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 109 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 949 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 873 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 865 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 703 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 774 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 093 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 756 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 212 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 864 398.00 | |
GE Autres charges | | | 637 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 730 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 378 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 852 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 586.00 | 480 310.00 | | 347 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 586.00 | 480 620.00 | | 347 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 303 279.00 | 1 658 809.00 | | 2 303 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 744.00 | 301 003.00 | | 43 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 891 000.00 | 347 586.00 | | 891 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 238 023.00 | 2 307 397.00 | | 3 238 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 890 437.00 | -1 826 777.00 | | -2 890 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 183 379.00 | 2 214 446.00 | | 2 183 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 872.00 | -14 800.00 | | -9 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 480 781.00 | 1 052 043 184.00 | | 1 013 480 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 018 547.00 | 1 057 899 188.00 | | 1 018 018 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 537 766.00 | -5 856 005.00 | | -4 537 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 059 133.00 | | 10 568 095.00 | 211 059 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 851.00 | 739 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 288 812.00 | 216 338 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 408 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 206 961.00 | 210 190 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 408 450.00 | | | 5 408 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 847 659.00 | | 10 549 834.00 | 204 847 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 024.00 | | 18 262.00 | 803 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 810 581.00 | 7 756 377.00 | 5 163 217.00 | 168 810 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 829.00 | | | 49 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 760 752.00 | 7 756 377.00 | 5 163 217.00 | 168 760 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 376 740.00 | 2 588 075.00 | 1 289 474.00 | 2 376 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 245 614.00 | 2 072 219.00 | 6 979 088.00 | 6 245 614.00 |
6T Sur comptes clients | 252 349.00 | 137 559.00 | 252 349.00 | 252 349.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 183 501.00 | 169 893.00 | 174 276.00 | 183 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 681 464.00 | 2 379 671.00 | 7 405 713.00 | 6 681 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 058 203.00 | 4 967 745.00 | 8 695 187.00 | 9 058 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 076 745.00 | 8 347 601.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 891 000.00 | 347 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 130 081.00 | 134 130 081.00 | | 134 130 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 479 412.00 | 18 479 412.00 | | 18 479 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 704 870.00 | 15 704 870.00 | | 15 704 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 926 791.00 | 1 926 791.00 | | 1 926 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 360 933.00 | 10 360 933.00 | | 10 360 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 537 918.00 | 316 092.00 | 2 592 987.00 | 4 537 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725 995.00 | | 725 995.00 | 725 995.00 |
UX Autres créances clients | 44 119 555.00 | 44 119 555.00 | | 44 119 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328 610.00 | 328 610.00 | | 328 610.00 |
VB T. V. A. | 4 594 072.00 | 4 594 072.00 | | 4 594 072.00 |
VC Groupe et associés | 3 798 985.00 | 3 798 985.00 | | 3 798 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 654 726.00 | 2 654 726.00 | | 2 654 726.00 |
VI Groupe et associés | 29 092 634.00 | 29 092 634.00 | | 29 092 634.00 |
VP Divers | 584 587.00 | 584 587.00 | | 584 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812 229.00 | 4 812 229.00 | | 4 812 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 076 151.00 | 9 076 151.00 | | 9 076 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 698 446.00 | 5 642 288.00 | 56 158.00 | 5 698 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 926 400.00 | 68 144 248.00 | 782 152.00 | 68 926 400.00 |
VW T.V.A. | 14 043 493.00 | 14 043 493.00 | | 14 043 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 743 087.00 | 231 521 261.00 | 2 592 987.00 | 235 743 087.00 |