| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 358 621.00 | | 5 358 621.00 | 5 358 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 506.00 | 47 506.00 | | 47 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 367 832.00 | 44 074 033.00 | 6 293 799.00 | 50 367 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 723 133.00 | 129 206 467.00 | 31 516 666.00 | 160 723 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 651 470.00 | | 2 651 470.00 | 2 651 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796 266.00 | | 796 266.00 | 796 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 958 268.00 | 173 328 006.00 | 46 630 262.00 | 219 958 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 097 731.00 | 2 871 961.00 | 168 225 771.00 | 171 097 731.00 |
BT Marchandises | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 846 896.00 | 150 910.00 | 41 695 986.00 | 41 846 896.00 |
BZ Autres créances | 10 072 747.00 | 132 652.00 | 9 940 095.00 | 10 072 747.00 |
CF Disponibilités | 13 543 732.00 | | 13 543 732.00 | 13 543 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841 376.00 | | 3 841 376.00 | 3 841 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 402 525.00 | 3 155 522.00 | 237 247 003.00 | 240 402 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 360 792.00 | 176 483 528.00 | 283 877 265.00 | 460 360 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 777 648.00 | 70 777 648.00 | | 70 777 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 690.00 | 146 690.00 | | 146 690.00 |
DH Report à nouveau | -32 893 819.00 | -28 356 053.00 | | -32 893 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 912 394.00 | -4 537 766.00 | | -11 912 394.00 |
DL TOTAL (I) | 26 125 584.00 | 38 037 978.00 | | 26 125 584.00 |
DP Provisions pour risques | 1 253 048.00 | 1 211 565.00 | | 1 253 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 484 664.00 | 2 463 776.00 | | 484 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 737 712.00 | 3 675 341.00 | | 1 737 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 560.00 | 2 654 726.00 | | 17 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 444.00 | 127 453.00 | | 162 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 120 087.00 | 134 130 081.00 | | 134 120 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 094 176.00 | 53 040 003.00 | | 46 094 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 414 401.00 | 1 926 791.00 | | 2 414 401.00 |
EA Autres dettes | 68 253 281.00 | 39 453 567.00 | | 68 253 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 952 020.00 | 4 537 918.00 | | 4 952 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 013 969.00 | 235 870 540.00 | | 256 013 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 877 265.00 | 277 583 859.00 | | 283 877 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 147 079.00 | 231 521 261.00 | | 251 147 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 987 877.00 | 99 043.00 | 895 086 920.00 | 894 987 877.00 |
FG Production vendue services | 64 058 317.00 | | 64 058 317.00 | 64 058 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 046 194.00 | 99 043.00 | 959 145 237.00 | 959 046 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 125 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 311 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 582 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 541 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 869 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 111 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 243 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 447 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 436 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 296 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 285 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 023 077.00 | |
GE Autres charges | | | 425 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 940 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 358 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 831 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 831 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 818 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 176 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 891 000.00 | 347 586.00 | | 891 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891 000.00 | 347 586.00 | | 891 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 187 769.00 | 2 303 279.00 | | 3 187 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 556.00 | 43 744.00 | | 171 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 500.00 | 891 000.00 | | 280 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 639 825.00 | 3 238 023.00 | | 3 639 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 748 825.00 | -2 890 437.00 | | -2 748 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 226 649.00 | 2 183 379.00 | | 1 226 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 879.00 | -9 872.00 | | -239 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 486 562.00 | 1 013 480 781.00 | | 988 486 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 398 956.00 | 1 018 018 547.00 | | 1 000 398 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 912 394.00 | -4 537 766.00 | | -11 912 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 338 416.00 | | 10 272 023.00 | 216 338 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108 368.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 368.00 | 809 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 652 171.00 | 219 958 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 323.00 | 5 406 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 541 480.00 | 213 742 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 408 450.00 | | | 5 408 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 190 531.00 | | 10 093 384.00 | 210 190 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 434.00 | | 178 640.00 | 739 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 403 742.00 | 8 296 512.00 | 6 372 247.00 | 171 403 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 829.00 | | 2 323.00 | 49 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 353 912.00 | 8 296 512.00 | 6 369 924.00 | 171 353 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 675 341.00 | 1 184 828.00 | 3 122 457.00 | 3 675 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 338 744.00 | 7 189 209.00 | 5 655 993.00 | 1 338 744.00 |
6T Sur comptes clients | 137 559.00 | 91 552.00 | 78 201.00 | 137 559.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179 118.00 | 123 037.00 | 169 504.00 | 179 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655 421.00 | 7 403 798.00 | 5 903 697.00 | 1 655 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 330 762.00 | 8 588 626.00 | 9 026 154.00 | 5 330 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 308 126.00 | 8 135 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280 500.00 | 891 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 120 087.00 | 134 120 087.00 | | 134 120 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 846 774.00 | 15 846 774.00 | | 15 846 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 946 194.00 | 12 946 194.00 | | 12 946 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 414 401.00 | 2 414 401.00 | | 2 414 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 771 136.00 | 10 771 136.00 | | 10 771 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 952 020.00 | 247 575.00 | 2 870 494.00 | 4 952 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796 266.00 | | 796 266.00 | 796 266.00 |
UX Autres créances clients | 41 825 070.00 | 41 825 070.00 | | 41 825 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290 140.00 | 290 140.00 | | 290 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VB T. V. A. | 4 561 860.00 | 4 561 860.00 | | 4 561 860.00 |
VC Groupe et associés | 239 879.00 | 239 879.00 | | 239 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VI Groupe et associés | 57 482 145.00 | 57 482 145.00 | | 57 482 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809 752.00 | 3 809 752.00 | | 3 809 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 980 867.00 | 4 980 867.00 | | 4 980 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841 376.00 | 3 766 518.00 | 74 858.00 | 3 841 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 557 284.00 | 55 686 161.00 | 871 124.00 | 56 557 284.00 |
VW T.V.A. | 13 491 456.00 | 13 491 456.00 | | 13 491 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 851 524.00 | 251 147 079.00 | 2 870 494.00 | 255 851 524.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 555.00 | | | 2 555.00 |