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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 10 839.00 | 8 734.00 | 2 104.00 | 10 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 459.00 | 9 609.00 | 1 849.00 | 11 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 368.00 | 41 927.00 | 36 441.00 | 78 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 353.00 | 60 521.00 | 92 831.00 | 153 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BN En cours de production de biens | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BT Marchandises | 174 515.00 | | 174 515.00 | 174 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
BZ Autres créances | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 70 866.00 | | 70 866.00 | 70 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 497.00 | | 377 497.00 | 377 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 850.00 | 60 521.00 | 470 328.00 | 530 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 223 714.00 | | | 223 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
DL TOTAL (I) | 266 326.00 | | | 266 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 686.00 | | | 48 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 388.00 | | | 73 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 002.00 | | | 204 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 328.00 | | | 470 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 820.00 | | | 135 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 786.00 | | 577 786.00 | 577 786.00 |
FG Production vendue services | 105 497.00 | | 105 497.00 | 105 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 284.00 | | 683 284.00 | 683 284.00 |
FM Production stockée | | | 15 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 494.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 759.00 | | | 715 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 747.00 | | | 701 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 845.00 | | 3 405.00 | 152 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 362.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362.00 | 18 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 896.00 | 153 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 534.00 | 100 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 796.00 | | 3 405.00 | 99 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 561.00 | 10 494.00 | 2 534.00 | 52 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 311.00 | 10 494.00 | 2 534.00 | 52 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 388.00 | 73 388.00 | | 73 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | | | 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 900.00 | 11 404.00 | 19 495.00 | 30 900.00 |
VI Groupe et associés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 522.00 | 56 255.00 | 5 267.00 | 61 522.00 |
VW T.V.A. | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 316.00 | 135 820.00 | 19 495.00 | 155 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
ST Autres comptes | 81 384.00 | | | 81 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 086.00 | | | 73 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 639.00 | | | 73 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 267.00 | | | 173 267.00 |