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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 459.00 | 11 260.00 | 199.00 | 11 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 669.00 | 57 712.00 | 23 957.00 | 81 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 654.00 | 80 062.00 | 76 592.00 | 156 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BN En cours de production de biens | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BT Marchandises | 160 137.00 | | 160 137.00 | 160 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
BZ Autres créances | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 011.00 | | 40 011.00 | 40 011.00 |
CF Disponibilités | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 123.00 | | 334 123.00 | 334 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 777.00 | 80 062.00 | 410 715.00 | 490 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 238 224.00 | 227 727.00 | | 238 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 840.00 | 20 497.00 | | 16 840.00 |
DL TOTAL (I) | 283 664.00 | 276 824.00 | | 283 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 928.00 | 19 690.00 | | 9 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 487.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 024.00 | 18 680.00 | | 30 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 310.00 | 38 978.00 | | 25 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 788.00 | 52 929.00 | | 61 788.00 |
EA Autres dettes | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 051.00 | 131 878.00 | | 127 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 715.00 | 408 701.00 | | 410 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 577 056.00 | |
FD Production vendue biens | | | 110 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 687 675.00 | |
FM Production stockée | | | 16 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 307.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | 11 915.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | 8 848.00 | | 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 2 287.00 | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 255.00 | 774 746.00 | | 709 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 415.00 | 754 249.00 | | 692 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 840.00 | 20 497.00 | | 16 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 838.00 | | | 154 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 151.00 | | | 102 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 755.00 | 10 307.00 | | 69 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 504.00 | 10 307.00 | | 69 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 752.00 | 6 135.00 | 3 617.00 | 9 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
VP Divers | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 788.00 | 61 788.00 | | 61 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 504.00 | 61 237.00 | 5 267.00 | 66 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 027.00 | 93 410.00 | 3 617.00 | 97 027.00 |