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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 228.00 | 1 211.00 | 2 018.00 | 3 228.00 |
AP Constructions | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 876.00 | 3 601.00 | 3 275.00 | 6 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 873.00 | 74 595.00 | 35 278.00 | 109 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 561.00 | 90 246.00 | 92 316.00 | 182 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 170 451.00 | | 170 451.00 | 170 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 692.00 | | 29 692.00 | 29 692.00 |
BZ Autres créances | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 205 060.00 | | 205 060.00 | 205 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 433 694.00 | | 433 694.00 | 433 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 255.00 | 90 246.00 | 526 010.00 | 616 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 26 000.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 244 011.00 | 272 458.00 | | 244 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 417.00 | 25 053.00 | | 48 417.00 |
DL TOTAL (I) | 314 526.00 | 326 111.00 | | 314 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 538.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 050.00 | 21 971.00 | | 46 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 308.00 | 68 641.00 | | 85 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 837.00 | 63 536.00 | | 79 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 482.00 | 224 973.00 | | 211 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 010.00 | 551 084.00 | | 526 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287.00 | | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 844 864.00 | |
FD Production vendue biens | | | 175 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 020 411.00 | |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 748.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | | | -962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 125.00 | 2 674.00 | | 10 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 214.00 | 741 627.00 | | 1 014 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 797.00 | 716 575.00 | | 965 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 417.00 | 25 053.00 | | 48 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 739.00 | | 9 822.00 | 172 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 767.00 | | 9 822.00 | 117 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 498.00 | 11 748.00 | | 78 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 1 076.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 363.00 | 10 672.00 | | 78 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 308.00 | 85 308.00 | | 85 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 837.00 | 79 837.00 | | 79 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
UX Autres créances clients | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 538.00 | | | 70 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 191.00 | 36 814.00 | 4 377.00 | 41 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 432.00 | 165 432.00 | | 165 432.00 |