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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 228.00 | 135.00 | 3 094.00 | 3 228.00 |
AP Constructions | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 876.00 | 2 659.00 | 4 217.00 | 6 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 051.00 | 64 865.00 | 35 186.00 | 100 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 739.00 | 78 498.00 | 94 241.00 | 172 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BT Marchandises | 174 432.00 | | 174 432.00 | 174 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
BZ Autres créances | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 213 761.00 | | 213 761.00 | 213 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 842.00 | | 456 842.00 | 456 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 581.00 | 78 498.00 | 551 084.00 | 629 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 272 458.00 | 245 064.00 | | 272 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 053.00 | 37 394.00 | | 25 053.00 |
DL TOTAL (I) | 326 111.00 | 311 058.00 | | 326 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 538.00 | 3 633.00 | | 70 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 971.00 | 19 950.00 | | 21 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 641.00 | 65 687.00 | | 68 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 536.00 | 59 673.00 | | 63 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 973.00 | 149 230.00 | | 224 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 084.00 | 460 288.00 | | 551 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 594 143.00 | |
FD Production vendue biens | | | 120 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 714 171.00 | |
FM Production stockée | | | 11 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 345.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 764.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 7 164.00 | | 2 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 627.00 | 800 942.00 | | 741 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 575.00 | 763 547.00 | | 716 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 053.00 | 37 394.00 | | 25 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 624.00 | | 30 115.00 | 142 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | 3 228.00 | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 079.00 | | 26 688.00 | 91 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 244.00 | | 199.00 | 17 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 153.00 | 9 345.00 | | 69 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 153.00 | 9 211.00 | | 69 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 641.00 | 68 641.00 | | 68 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
UX Autres créances clients | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 538.00 | | | 70 538.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 536.00 | 63 536.00 | | 63 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 417.00 | 37 040.00 | 4 377.00 | 41 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 002.00 | 132 464.00 | | 203 002.00 |