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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 10 839.00 | 9 818.00 | 1 020.00 | 10 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 459.00 | 10 517.00 | 942.00 | 11 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 852.00 | 49 168.00 | 30 683.00 | 79 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 837.00 | 69 754.00 | 85 082.00 | 154 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 166 801.00 | | 166 801.00 | 166 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
BZ Autres créances | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
CF Disponibilités | 49 305.00 | | 49 305.00 | 49 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 618.00 | | 323 618.00 | 323 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 456.00 | 69 754.00 | 408 701.00 | 478 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 227 726.00 | | | 227 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
DL TOTAL (I) | 276 823.00 | | | 276 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 877.00 | | | 131 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 701.00 | | | 408 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 453.00 | | | 103 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 192.00 | | 651 192.00 | 651 192.00 |
FG Production vendue services | 113 285.00 | | 113 285.00 | 113 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 478.00 | | 764 478.00 | 764 478.00 |
FM Production stockée | | | -9 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 535.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 745.00 | | | 774 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 248.00 | | | 754 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 353.00 | | 6 350.00 | 153 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 866.00 | 154 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 866.00 | 102 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 666.00 | | 6 350.00 | 100 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 521.00 | 11 535.00 | 2 302.00 | 60 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 271.00 | 11 535.00 | 2 302.00 | 60 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
VB T. V. A. | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 520.00 | 9 776.00 | 9 744.00 | 19 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 899.00 | 50 632.00 | 5 267.00 | 55 899.00 |
VW T.V.A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 197.00 | 103 453.00 | 9 744.00 | 113 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
ST Autres comptes | 83 392.00 | | | 83 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 042.00 | | | 77 042.00 |
YT Sous‐traitance | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 827.00 | | | 87 827.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 044.00 | | | 178 044.00 |