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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 228.00 | 2 287.00 | 942.00 | 3 228.00 |
AP Constructions | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 876.00 | 4 542.00 | 2 333.00 | 6 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 789.00 | 81 374.00 | 55 415.00 | 136 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 573.00 | 99 042.00 | 110 530.00 | 209 573.00 |
BT Marchandises | 212 410.00 | | 212 410.00 | 212 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 576.00 | | 74 576.00 | 74 576.00 |
BZ Autres créances | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 180 565.00 | | 180 565.00 | 180 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 004.00 | | 529 004.00 | 529 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 577.00 | 99 042.00 | 639 534.00 | 738 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 244 011.00 | 244 011.00 | | 244 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 031.00 | 48 417.00 | | 53 031.00 |
DL TOTAL (I) | 319 141.00 | 314 528.00 | | 319 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 287.00 | | 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 141.00 | 46 050.00 | | 106 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 991.00 | 85 308.00 | | 117 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 484.00 | 79 837.00 | | 64 484.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 393.00 | 211 482.00 | | 320 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 534.00 | 526 010.00 | | 639 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 548.00 | | | 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 561.00 | | 31 355.00 | 182 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394.00 | 17 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 343.00 | 209 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 949.00 | 154 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 589.00 | | 30 865.00 | 127 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 443.00 | | 490.00 | 17 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 246.00 | 12 143.00 | 3 346.00 | 90 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | 1 076.00 | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 035.00 | 11 067.00 | 3 346.00 | 89 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 991.00 | 117 991.00 | | 117 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 484.00 | 64 484.00 | | 64 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
UX Autres créances clients | 74 576.00 | 74 576.00 | | 74 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 925.00 | 8 049.00 | 18 876.00 | 26 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 213.00 | 95 740.00 | 4 473.00 | 100 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 252.00 | 195 376.00 | 18 876.00 | 214 252.00 |