| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 977 413.00 | 663 832.00 | 313 581.00 | 977 413.00 |
AH Fonds commercial | 823 047.00 | | 823 047.00 | 823 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 208.00 | 757 091.00 | 546 117.00 | 1 303 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 251 009.00 | 1 618 433.00 | 1 632 576.00 | 3 251 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
AX Avances et acomptes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 756.00 | | 238 756.00 | 238 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 665 081.00 | 3 081 258.00 | 3 583 823.00 | 6 665 081.00 |
BT Marchandises | 1 842 253.00 | 251 370.00 | 1 590 883.00 | 1 842 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 344 800.00 | 464 459.00 | 6 880 341.00 | 7 344 800.00 |
BZ Autres créances | 1 044 991.00 | | 1 044 991.00 | 1 044 991.00 |
CF Disponibilités | 2 055 699.00 | | 2 055 699.00 | 2 055 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 469.00 | | 62 469.00 | 62 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 379 594.00 | 715 829.00 | 11 663 765.00 | 12 379 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 044 675.00 | 3 797 087.00 | 15 247 588.00 | 19 044 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 549.00 | 163 549.00 | | 163 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 000.00 | | 100 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -1 312 795.00 | -1 337.00 | | -1 312 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 165 455.00 | -1 311 457.00 | | -2 165 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
DL TOTAL (I) | 399 328.00 | 2 564 782.00 | | 399 328.00 |
DP Provisions pour risques | 470 528.00 | 64 673.00 | | 470 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 528.00 | 64 673.00 | | 470 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 124.00 | 17 278.00 | | 65 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 418.00 | 8 417.00 | | 8 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 774 525.00 | 6 645 181.00 | | 5 774 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 413.00 | 1 551 254.00 | | 1 323 413.00 |
EA Autres dettes | 7 202 045.00 | 5 675 408.00 | | 7 202 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 377 732.00 | 13 910 169.00 | | 14 377 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 247 588.00 | 16 539 624.00 | | 15 247 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 781 252.00 | 1 461.00 | 18 782 713.00 | 18 781 252.00 |
FG Production vendue services | 443 296.00 | | 443 296.00 | 443 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 224 548.00 | 1 461.00 | 19 226 009.00 | 19 224 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 292 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 049 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 644 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 219 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 544 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 681 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 405 855.00 | |
GE Autres charges | | | 628 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 150 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -858 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -877 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | 19 450.00 | | 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 592 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 155 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | 767 920.00 | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 747.00 | 126 546.00 | | 73 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 365 718.00 | 891 842.00 | | 1 365 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439 465.00 | 1 018 388.00 | | 1 439 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 438 685.00 | -250 467.00 | | -1 438 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 826.00 | -134 484.00 | | -150 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 305 764.00 | 22 543 247.00 | | 21 305 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 471 219.00 | 23 854 704.00 | | 23 471 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 165 455.00 | -1 311 457.00 | | -2 165 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 689 875.00 | | | 7 689 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 711.00 | | | 79 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 665 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 842 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 583 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 338.00 | | | 1 524 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 156 846.00 | | | 5 156 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 457.00 | | | 273 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 063 025.00 | 533 071.00 | 514 840.00 | 3 063 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 711.00 | | 37 809.00 | 79 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 128.00 | 85 410.00 | 23 706.00 | 602 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 186.00 | 447 661.00 | 453 325.00 | 2 381 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 673.00 | 405 855.00 | | 64 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 673.00 | 405 855.00 | | 64 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 774 525.00 | 5 774 525.00 | | 5 774 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 119.00 | 481 119.00 | | 481 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 555.00 | 433 555.00 | | 433 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 202 045.00 | 7 202 045.00 | | 7 202 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 756.00 | 8 696.00 | | 238 756.00 |
UX Autres créances clients | 7 155 525.00 | | | 7 155 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 275.00 | | | 189 275.00 |
VB T. V. A. | 310 041.00 | | | 310 041.00 |
VC Groupe et associés | 150 827.00 | | | 150 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
VP Divers | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 650.00 | 75 650.00 | | 75 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 279.00 | | | 291 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 469.00 | | | 62 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 491 481.00 | 8 111 846.00 | 379 636.00 | 8 491 481.00 |
VW T.V.A. | 323 275.00 | 323 275.00 | | 323 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 377 732.00 | 14 377 732.00 | | 14 377 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |