| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 301 405.00 | 924 892.00 | 376 513.00 | 1 301 405.00 |
AH Fonds commercial | 1 734 638.00 | | 1 734 638.00 | 1 734 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 878.00 | | 247 878.00 | 247 878.00 |
AP Constructions | 80 793.00 | 3 926.00 | 76 867.00 | 80 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754 360.00 | 1 066 220.00 | 688 140.00 | 1 754 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 419 899.00 | 1 994 001.00 | 1 425 898.00 | 3 419 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
AX Avances et acomptes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 710.00 | | 262 710.00 | 262 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 870 780.00 | 4 010 153.00 | 4 860 627.00 | 8 870 780.00 |
BT Marchandises | 1 838 019.00 | 230 392.00 | 1 607 627.00 | 1 838 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 858.00 | | 123 858.00 | 123 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 855 585.00 | 409 470.00 | 6 446 115.00 | 6 855 585.00 |
BZ Autres créances | 923 441.00 | | 923 441.00 | 923 441.00 |
CF Disponibilités | 2 330 309.00 | | 2 330 309.00 | 2 330 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 721.00 | | 300 721.00 | 300 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 371 933.00 | 639 861.00 | 11 732 072.00 | 12 371 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 242 714.00 | 4 650 015.00 | 16 592 699.00 | 21 242 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 549.00 | 163 549.00 | | 163 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -1 534 484.00 | -1 440 787.00 | | -1 534 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 010.00 | -93 696.00 | | 1 154 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
DL TOTAL (I) | 3 497 103.00 | 2 343 094.00 | | 3 497 103.00 |
DP Provisions pour risques | 387 720.00 | 500 352.00 | | 387 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 720.00 | 500 352.00 | | 387 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 604.00 | 23 432.00 | | 10 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 997.00 | 39 559.00 | | 54 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 579.00 | -3 579.00 | | -3 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 214 602.00 | 5 679 154.00 | | 5 214 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 393.00 | 1 202 450.00 | | 1 052 393.00 |
EA Autres dettes | 6 364 755.00 | 3 806 175.00 | | 6 364 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 104.00 | 8 779.00 | | 14 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 707 876.00 | 10 755 969.00 | | 12 707 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 592 699.00 | 13 599 415.00 | | 16 592 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 473 610.00 | 18 146.00 | 17 491 756.00 | 17 473 610.00 |
FG Production vendue services | 439 118.00 | | 439 118.00 | 439 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 912 728.00 | 18 146.00 | 17 930 873.00 | 17 912 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 577 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 470 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 660 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 015 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 639 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 865.00 | |
GE Autres charges | | | 535 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 445 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 788 000.00 | 100.00 | | 1 788 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 788 000.00 | 100.00 | | 1 788 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 259.00 | 79 147.00 | | 130 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 307.00 | 133 695.00 | | 590 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 566.00 | 212 842.00 | | 720 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 067 434.00 | -212 742.00 | | 1 067 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669.00 | -174 953.00 | | 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 367 378.00 | 19 020 770.00 | | 22 367 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 213 369.00 | 19 114 467.00 | | 21 213 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 010.00 | -93 696.00 | | 1 154 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 181 381.00 | | 2 966 068.00 | 7 181 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 123.00 | 262 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 276 670.00 | 8 870 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 788.00 | 21 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 385 593.00 | 3 283 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 829 166.00 | 5 303 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880 697.00 | | 1 788 816.00 | 1 880 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 030 952.00 | | 1 101 250.00 | 5 030 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 830.00 | | 76 002.00 | 227 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 794 769.00 | 609 893.00 | 394 509.00 | 3 794 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 902.00 | | 20 788.00 | 41 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824 204.00 | 109 012.00 | 8 324.00 | 824 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 928 663.00 | 500 881.00 | 365 397.00 | 2 928 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 997.00 | 54 997.00 | | 54 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 214 602.00 | 5 214 602.00 | | 5 214 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 296.00 | 429 296.00 | | 429 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 477.00 | 369 477.00 | | 369 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 361 176.00 | 6 361 176.00 | | 6 361 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 710.00 | 262 710.00 | | 262 710.00 |
UX Autres créances clients | 6 478 936.00 | 6 478 936.00 | | 6 478 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 819.00 | 5 871.00 | 9 948.00 | 15 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 649.00 | 376 649.00 | | 376 649.00 |
VB T. V. A. | 396 258.00 | 396 258.00 | | 396 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VP Divers | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 796.00 | 470 796.00 | | 470 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 721.00 | 300 721.00 | | 300 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 342 457.00 | 8 332 509.00 | 9 948.00 | 8 342 457.00 |
VW T.V.A. | 212 605.00 | 212 605.00 | | 212 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 707 876.00 | 12 707 876.00 | | 12 707 876.00 |