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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967 469.00 | 1 351 024.00 | 616 445.00 | 1 967 469.00 |
AH Fonds commercial | 1 497 048.00 | | 1 497 048.00 | 1 497 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
AP Constructions | 40 793.00 | 12 796.00 | 27 997.00 | 40 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695 524.00 | 1 231 382.00 | 464 142.00 | 1 695 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 374 876.00 | 2 403 628.00 | 971 248.00 | 3 374 876.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 126.00 | | 343 126.00 | 343 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 931 177.00 | 4 998 829.00 | 3 932 347.00 | 8 931 177.00 |
BT Marchandises | 1 886 579.00 | 298 725.00 | 1 587 854.00 | 1 886 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 794.00 | | 162 794.00 | 162 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 971 062.00 | 380 340.00 | 6 590 722.00 | 6 971 062.00 |
BZ Autres créances | 1 222 860.00 | | 1 222 860.00 | 1 222 860.00 |
CF Disponibilités | 2 903 672.00 | | 2 903 672.00 | 2 903 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 301.00 | | 251 301.00 | 251 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 398 268.00 | 679 066.00 | 12 719 202.00 | 13 398 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 329 444.00 | 5 677 895.00 | 16 651 549.00 | 22 329 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 549.00 | 163 549.00 | | 163 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -1 817 018.00 | -380 474.00 | | -1 817 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 615.00 | -1 436 544.00 | | 486 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 174.00 | 2 060 559.00 | | 2 547 174.00 |
DP Provisions pour risques | 700 720.00 | 429 929.00 | | 700 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 720.00 | 429 929.00 | | 700 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840.00 | 1 070.00 | | 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 825.00 | 75 977.00 | | 69 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 484.00 | 48 700.00 | | 8 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 402 347.00 | 6 102 968.00 | | 6 402 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401 314.00 | 1 296 972.00 | | 1 401 314.00 |
EA Autres dettes | 5 505 764.00 | 7 047 775.00 | | 5 505 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 082.00 | 15 483.00 | | 15 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 403 655.00 | 14 588 943.00 | | 13 403 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 651 549.00 | 17 079 431.00 | | 16 651 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 036 866.00 | | 21 036 866.00 | 21 036 866.00 |
FG Production vendue services | 441 886.00 | | 441 886.00 | 441 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 478 752.00 | | 21 478 752.00 | 21 478 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 802 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 216 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 319 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -481 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 123 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 131 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 679 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 313 000.00 | |
GE Autres charges | | | 858 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 205 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 738.00 | 420 000.00 | | 10 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 738.00 | 420 000.00 | | 10 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 989.00 | 174 209.00 | | 31 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 121.00 | 563 796.00 | | 448 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 140.00 | 132 209.00 | | 82 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562 250.00 | 870 214.00 | | 562 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551 512.00 | -450 214.00 | | -551 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 036.00 | -51 065.00 | | -54 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 227 477.00 | 19 648 036.00 | | 24 227 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 740 862.00 | 21 084 580.00 | | 23 740 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 615.00 | -1 436 544.00 | | 486 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 393.00 | 237 630.00 | | 1 023 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023 393.00 | 237 630.00 | | 1 023 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 929.00 | 313 000.00 | 42 209.00 | 429 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 929.00 | 313 000.00 | 42 209.00 | 429 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 825.00 | 69 825.00 | | 69 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 402 347.00 | 6 402 347.00 | | 6 402 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616 777.00 | 616 777.00 | | 616 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 874.00 | 408 874.00 | | 408 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 505 746.00 | 5 505 746.00 | | 5 505 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 126.00 | 343 126.00 | | 343 126.00 |
UX Autres créances clients | 6 708 085.00 | 6 708 085.00 | | 6 708 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 977.00 | 262 977.00 | | 262 977.00 |
VB T. V. A. | 399 582.00 | 399 582.00 | | 399 582.00 |
VC Groupe et associés | 54 035.00 | 54 035.00 | | 54 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 776.00 | 62 003.00 | | 57 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 462.00 | 732 462.00 | | 732 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 301.00 | 251 301.00 | | 251 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 788 348.00 | 8 788 348.00 | | 8 788 348.00 |
VW T.V.A. | 302 466.00 | 325 394.00 | | 302 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 395 171.00 | 13 395 171.00 | | 13 395 171.00 |