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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 874 617.00 | 1 113 393.00 | 761 224.00 | 1 874 617.00 |
AH Fonds commercial | 1 847 637.00 | | 1 847 637.00 | 1 847 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
AP Constructions | 80 793.00 | 14 025.00 | 66 767.00 | 80 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 682 408.00 | 1 054 556.00 | 627 851.00 | 1 682 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 377 841.00 | 1 973 524.00 | 1 404 316.00 | 3 377 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AX Avances et acomptes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355 271.00 | | 355 271.00 | 355 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 247 709.00 | 4 155 499.00 | 5 092 209.00 | 9 247 709.00 |
BT Marchandises | 1 466 959.00 | 256 431.00 | 1 210 527.00 | 1 466 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369 998.00 | | 369 998.00 | 369 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 070 989.00 | 514 993.00 | 6 555 996.00 | 7 070 989.00 |
BZ Autres créances | 1 304 919.00 | | 1 304 919.00 | 1 304 919.00 |
CF Disponibilités | 2 475 612.00 | | 2 475 612.00 | 2 475 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 166.00 | | 70 166.00 | 70 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 758 646.00 | 771 425.00 | 11 987 221.00 | 12 758 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 006 356.00 | 4 926 924.00 | 17 079 431.00 | 22 006 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 549.00 | 163 549.00 | | 163 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -380 474.00 | -1 534 483.00 | | -380 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 436 544.00 | 1 154 009.00 | | -1 436 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 559.00 | 3 497 103.00 | | 2 060 559.00 |
DP Provisions pour risques | 429 928.00 | 387 720.00 | | 429 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 928.00 | 387 720.00 | | 429 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069.00 | 10 603.00 | | 1 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 976.00 | 54 997.00 | | 75 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 699.00 | -3 578.00 | | 48 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 102 968.00 | 5 214 601.00 | | 6 102 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296 971.00 | 1 052 393.00 | | 1 296 971.00 |
EA Autres dettes | 7 047 774.00 | 6 364 754.00 | | 7 047 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 482.00 | 14 104.00 | | 15 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 588 943.00 | 12 707 875.00 | | 14 588 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 079 431.00 | 16 592 698.00 | | 17 079 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 536 658.00 | 18 915.00 | 16 555 573.00 | 16 536 658.00 |
FG Production vendue services | 466 250.00 | | 466 250.00 | 466 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 002 908.00 | 18 915.00 | 17 021 823.00 | 17 002 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 227 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 050 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 693 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 428 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 040 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 076 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 771 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 675 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 228 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 000 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 037 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | 1 788 000.00 | | 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 000.00 | 1 788 000.00 | | 420 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 208.00 | 130 259.00 | | 174 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563 796.00 | 590 306.00 | | 563 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 208.00 | | | 132 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870 213.00 | 720 565.00 | | 870 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450 213.00 | 1 067 434.00 | | -450 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 624.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 065.00 | 668.00 | | -51 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 648 035.00 | 22 367 378.00 | | 19 648 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 084 579.00 | 21 213 368.00 | | 21 084 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 436 544.00 | 1 154 009.00 | | -1 436 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 870 780.00 | | 1 649 450.00 | 8 870 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 355 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 272 521.00 | 9 247 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 114.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 418 318.00 | 3 739 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830 389.00 | 5 152 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 283 920.00 | | 874 193.00 | 3 283 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 303 036.00 | | 679 995.00 | 5 303 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 710.00 | | 95 262.00 | 262 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 010 153.00 | 860 936.00 | 715 589.00 | 4 010 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924 892.00 | 288 941.00 | 100 440.00 | 924 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 064 147.00 | 571 995.00 | 594 035.00 | 3 064 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 720.00 | 42 209.00 | | 387 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 720.00 | 42 209.00 | | 387 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 977.00 | 75 977.00 | | 75 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 102 968.00 | 6 102 968.00 | | 6 102 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 005.00 | 512 005.00 | | 512 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 152.00 | 382 152.00 | | 382 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 047 775.00 | 7 047 775.00 | | 7 047 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355 272.00 | 355 272.00 | | 355 272.00 |
UX Autres créances clients | 6 590 297.00 | 6 590 297.00 | | 6 590 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480 693.00 | 480 693.00 | | 480 693.00 |
VB T. V. A. | 418 067.00 | 418 067.00 | | 418 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 485.00 | 66 485.00 | | 66 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
VP Divers | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 003.00 | 62 003.00 | | 62 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 090.00 | 740 090.00 | | 740 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 167.00 | 70 167.00 | | 70 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 801 348.00 | 8 792 448.00 | 8 900.00 | 8 801 348.00 |
VW T.V.A. | 325 394.00 | 325 394.00 | | 325 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 540 243.00 | 14 540 243.00 | | 14 540 243.00 |