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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994 648.00 | 746 117.00 | 248 531.00 | 994 648.00 |
AH Fonds commercial | 823 047.00 | | 823 047.00 | 823 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 913.00 | 872 975.00 | 671 938.00 | 1 544 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 136 978.00 | 1 806 286.00 | 1 330 693.00 | 3 136 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
AX Avances et acomptes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 197.00 | | 193 197.00 | 193 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 808 885.00 | 3 467 279.00 | 3 341 606.00 | 6 808 885.00 |
BT Marchandises | 1 839 952.00 | 293 016.00 | 1 546 936.00 | 1 839 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 480.00 | | 104 480.00 | 104 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 851 998.00 | 491 986.00 | 6 360 012.00 | 6 851 998.00 |
BZ Autres créances | 1 108 690.00 | | 1 108 690.00 | 1 108 690.00 |
CF Disponibilités | 2 749 644.00 | | 2 749 644.00 | 2 749 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 374.00 | | 227 374.00 | 227 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 882 137.00 | 785 002.00 | 12 097 135.00 | 12 882 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 691 022.00 | 4 252 281.00 | 15 438 741.00 | 19 691 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 549.00 | 163 549.00 | | 163 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 4.00 | | |
DG Autres réserves | 4.00 | | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -978 245.00 | -1 312 795.00 | | -978 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 543.00 | -2 165 455.00 | | -462 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 790.00 | 399 328.00 | | 2 436 790.00 |
DP Provisions pour risques | 629 195.00 | 470 528.00 | | 629 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 195.00 | 470 528.00 | | 629 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 724.00 | 65 124.00 | | 5 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 418.00 | 8 418.00 | | 23 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 579.00 | | | -3 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 331 475.00 | 5 774 525.00 | | 5 331 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 816.00 | 1 323 413.00 | | 1 183 816.00 |
EA Autres dettes | 5 824 558.00 | 7 202 045.00 | | 5 824 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 344.00 | 4 208.00 | | 7 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 372 756.00 | 14 377 732.00 | | 12 372 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 438 741.00 | 15 247 588.00 | | 15 438 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 820 975.00 | | 16 820 975.00 | 16 820 975.00 |
FG Production vendue services | 394 897.00 | | 394 897.00 | 394 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 215 872.00 | | 17 215 872.00 | 17 215 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 568 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 065 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 276 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 141 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 854 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 414 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 843.00 | |
GE Autres charges | | | 545 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 490 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 780.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 502.00 | | | 102 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 502.00 | 780.00 | | 122 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 261.00 | 73 747.00 | | 113 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 291.00 | 1 365 718.00 | | 176 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 552.00 | 1 439 465.00 | | 289 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 050.00 | -1 438 685.00 | | -167 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 328.00 | -150 826.00 | | -160 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 200 314.00 | 21 305 764.00 | | 19 200 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 662 857.00 | 23 471 219.00 | | 19 662 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 543.00 | -2 165 455.00 | | -462 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 967 656.00 | | | 5 967 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 111 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 756 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 937.00 | | | 1 144 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 583 963.00 | | | 4 583 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 756.00 | | | 238 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 528.00 | 176 843.00 | 18 176.00 | 470 528.00 |
6T Sur comptes clients | 464 459.00 | 27 527.00 | | 464 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 459.00 | 27 527.00 | | 464 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 193 197.00 | 193 197.00 | | 193 197.00 |
VC Groupe et associés | 160 328.00 | | | 160 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 469 407.00 | | | 469 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 374.00 | | | 227 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 381 259.00 | 8 365 429.00 | 15 830.00 | 8 381 259.00 |