| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036 833.00 | 824 204.00 | 212 629.00 | 1 036 833.00 |
AH Fonds commercial | 822 047.00 | | 822 047.00 | 822 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
AP Constructions | 12 493.00 | 197.00 | 12 296.00 | 12 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642 346.00 | 991 367.00 | 650 979.00 | 1 642 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 206 242.00 | 1 937 099.00 | 1 269 144.00 | 3 206 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 271.00 | | 165 271.00 | 165 271.00 |
AX Avances et acomptes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 830.00 | | 227 830.00 | 227 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 181 382.00 | 3 794 769.00 | 3 386 613.00 | 7 181 382.00 |
BT Marchandises | 1 723 214.00 | 297 675.00 | 1 425 540.00 | 1 723 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 908.00 | | 80 908.00 | 80 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 228 554.00 | 422 130.00 | 5 806 424.00 | 6 228 554.00 |
BZ Autres créances | 1 111 250.00 | | 1 111 250.00 | 1 111 250.00 |
CF Disponibilités | 1 557 554.00 | | 1 557 554.00 | 1 557 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 127.00 | | 231 127.00 | 231 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 932 607.00 | 719 805.00 | 10 212 802.00 | 10 932 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 113 989.00 | 4 514 574.00 | 13 599 415.00 | 18 113 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 549.00 | 163 549.00 | | 163 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -1 440 787.00 | -978 245.00 | | -1 440 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 696.00 | -462 543.00 | | -93 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 094.00 | 2 436 790.00 | | 2 343 094.00 |
DP Provisions pour risques | 500 352.00 | 629 195.00 | | 500 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 352.00 | 629 195.00 | | 500 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 432.00 | 5 724.00 | | 23 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 559.00 | 23 418.00 | | 39 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 579.00 | -3 579.00 | | -3 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 679 154.00 | 5 331 475.00 | | 5 679 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 450.00 | 1 183 816.00 | | 1 202 450.00 |
EA Autres dettes | 3 806 175.00 | 5 824 558.00 | | 3 806 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 779.00 | 7 344.00 | | 8 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 755 969.00 | 12 372 756.00 | | 10 755 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 599 415.00 | 15 438 741.00 | | 13 599 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 127 459.00 | 33 410.00 | 16 160 869.00 | 16 127 459.00 |
FG Production vendue services | 499 005.00 | | 499 005.00 | 499 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 626 463.00 | 33 410.00 | 16 659 874.00 | 16 626 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 444 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 027 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 756 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 846 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 817 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 352 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 719 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 694 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 056 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 102 502.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 122 502.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 147.00 | 113 261.00 | | 79 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 695.00 | 176 291.00 | | 133 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 842.00 | 289 552.00 | | 212 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 742.00 | -167 050.00 | | -212 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 953.00 | -160 328.00 | | -174 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 020 770.00 | 19 200 314.00 | | 19 020 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 114 467.00 | 19 662 857.00 | | 19 114 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 696.00 | -462 543.00 | | -93 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 808 885.00 | | 701 226.00 | 6 808 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 840.00 | 227 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 730.00 | 7 181 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 1 922 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 890.00 | 5 030 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 859 597.00 | | 64 002.00 | 1 859 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 756 091.00 | | 584 751.00 | 4 756 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 197.00 | | 52 473.00 | 193 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629 195.00 | | 128 843.00 | 629 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 195.00 | | 128 843.00 | 629 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 679 154.00 | 5 679 154.00 | | 5 679 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 924.00 | 439 924.00 | | 439 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 087.00 | 389 087.00 | | 389 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 802 596.00 | 3 802 596.00 | | 3 802 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 830.00 | 227 830.00 | | 227 830.00 |
UX Autres créances clients | 5 950 151.00 | 5 950 151.00 | | 5 950 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 821.00 | 13 591.00 | 16 230.00 | 29 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 404.00 | 278 404.00 | | 278 404.00 |
VB T. V. A. | 436 282.00 | 436 282.00 | | 436 282.00 |
VC Groupe et associés | 174 952.00 | 174 952.00 | | 174 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 719.00 | 51 719.00 | | 51 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 215.00 | 431 215.00 | | 431 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 127.00 | 231 127.00 | | 231 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 798 762.00 | 7 782 532.00 | 16 230.00 | 7 798 762.00 |
VW T.V.A. | 306 301.00 | 306 301.00 | | 306 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 755 969.00 | 10 755 969.00 | | 10 755 969.00 |