| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 489 753.00 | 429 191.00 | 60 562.00 | 489 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 650.00 | 139 633.00 | 25 017.00 | 164 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 628.00 | 40 788.00 | 6 840.00 | 47 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 236.00 | | 180 236.00 | 180 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BF Prêts | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 570.00 | 609 612.00 | 484 959.00 | 1 094 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 394.00 | | 83 394.00 | 83 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
BT Marchandises | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
BZ Autres créances | 47 573.00 | | 47 573.00 | 47 573.00 |
CF Disponibilités | 1 610 425.00 | | 1 610 425.00 | 1 610 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 794.00 | | 1 782 794.00 | 1 782 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 365.00 | 609 612.00 | 2 267 753.00 | 2 877 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
CU Autres participations | 209 928.00 | | 209 928.00 | 209 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
DH Report à nouveau | 1 574 638.00 | 1 285 299.00 | | 1 574 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 106.00 | 289 338.00 | | 286 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 935.00 | 1 792 828.00 | | 2 078 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 698.00 | 750 280.00 | | 19 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 585.00 | 65 718.00 | | 82 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 696.00 | 45 992.00 | | 41 696.00 |
EA Autres dettes | 44 839.00 | 14 512.00 | | 44 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 818.00 | 876 502.00 | | 188 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 753.00 | 2 669 331.00 | | 2 267 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 818.00 | 876 502.00 | | 188 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 730 793.00 | | 1 730 793.00 | 1 730 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 793.00 | | 1 730 793.00 | 1 730 793.00 |
FM Production stockée | | | 506.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 115.00 | |
GE Autres charges | | | 13 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 422.00 | 112 267.00 | | 18 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 338.00 | 309.00 | | 3 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 218 157.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 838.00 | 218 466.00 | | 7 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 564.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | 206 746.00 | | 3 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 207 541.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 238.00 | 10 925.00 | | 4 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 913.00 | 127 370.00 | | 129 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 793.00 | 2 169 582.00 | | 1 763 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 686.00 | 1 880 243.00 | | 1 477 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 106.00 | 289 338.00 | | 286 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 725.00 | 33 775.00 | | 25 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 715.00 | | 8 411.00 | 1 092 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 392 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 556.00 | 1 094 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 956.00 | 702 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 502.00 | | 4 485.00 | 700 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 213.00 | | 3 926.00 | 392 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 453.00 | 62 115.00 | 2 956.00 | 550 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 453.00 | 62 115.00 | 2 956.00 | 550 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 585.00 | 82 585.00 | | 82 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 236.00 | | | 180 236.00 |
UP Prêts | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | | | 282.00 |
VB T. V. A. | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
VI Groupe et associés | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 270.00 | 77 908.00 | 180 362.00 | 258 270.00 |
VW T.V.A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 818.00 | 188 818.00 | | 188 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112.00 | 15 352.00 | | 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 744.00 | 17 195.00 | | 17 744.00 |
ST Autres comptes | 153 676.00 | 169 936.00 | | 153 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 071.00 | 95 102.00 | | 75 071.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 152.00 | 47 327.00 | | 46 152.00 |
YT Sous‐traitance | 3 908.00 | 4 811.00 | | 3 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 519.00 | 14 132.00 | | 6 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 631.00 | 29 484.00 | | 6 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 469.00 | 125 082.00 | | 109 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 166.00 | 80 986.00 | | 87 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 010.00 | 287 044.00 | | 272 010.00 |