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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 458.00 | 393.00 | 40 065.00 | 40 458.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
AP Constructions | 535 222.00 | 489 267.00 | 45 955.00 | 535 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 036.00 | 123 438.00 | 45 598.00 | 169 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 635.00 | 40 327.00 | 41 308.00 | 81 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 393.00 | 653 424.00 | 733 969.00 | 1 387 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 556.00 | | 61 556.00 | 61 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
BT Marchandises | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
BZ Autres créances | 285 049.00 | | 285 049.00 | 285 049.00 |
CF Disponibilités | 1 160 865.00 | | 1 160 865.00 | 1 160 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 668.00 | | 1 557 668.00 | 1 557 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 061.00 | 653 424.00 | 2 291 637.00 | 2 945 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
CU Autres participations | 209 928.00 | | 209 928.00 | 209 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
DH Report à nouveau | 1 492 559.00 | 1 310 744.00 | | 1 492 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 690.00 | 181 815.00 | | 487 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 440.00 | 1 710 749.00 | | 2 198 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051.00 | 15 606.00 | | 2 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 434.00 | 86 459.00 | | 18 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 502.00 | 34 613.00 | | 72 502.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 15 054.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 197.00 | 151 732.00 | | 93 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 637.00 | 1 862 482.00 | | 2 291 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 197.00 | 151 732.00 | | 93 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 050.00 | | 493 556.00 | 1 119 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 616.00 | 211 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 212.00 | 1 387 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 596.00 | 785 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 353.00 | | 103 136.00 | 727 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 697.00 | | 12.00 | 391 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 715.00 | 25 305.00 | 44 596.00 | 672 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 393.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 715.00 | 24 912.00 | 44 592.00 | 672 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VI Groupe et associés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 538.00 | 279 538.00 | | 279 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 486.00 | 317 486.00 | | 317 486.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 197.00 | 93 197.00 | | 93 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 441.00 | 17 170.00 | | 39 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 661.00 | 11 454.00 | | 18 661.00 |
ST Autres comptes | 130 281.00 | 128 845.00 | | 130 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 354.00 | 90 788.00 | | 96 354.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 552.00 | 26 893.00 | | 36 552.00 |
YT Sous‐traitance | 2 054.00 | 1 244.00 | | 2 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 639.00 | 4 206.00 | | 4 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 080.00 | 21 376.00 | | 44 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 432.00 | 84 211.00 | | 92 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 601.00 | 66 410.00 | | 84 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 161.00 | 232 330.00 | | 251 161.00 |