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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 458.00 | 458.00 | 40 000.00 | 40 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AP Constructions | 513 182.00 | 504 614.00 | 8 568.00 | 513 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 126.00 | 145 658.00 | 7 468.00 | 153 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 423.00 | 62 781.00 | 11 642.00 | 74 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 062.00 | | 223 062.00 | 223 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 178.00 | 718 461.00 | 501 717.00 | 1 220 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 941.00 | | 90 941.00 | 90 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
BT Marchandises | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 354.00 | | 34 354.00 | 34 354.00 |
BZ Autres créances | 158 069.00 | | 158 069.00 | 158 069.00 |
CF Disponibilités | 1 498 237.00 | | 1 498 237.00 | 1 498 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 206.00 | | 1 817 206.00 | 1 817 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 384.00 | 718 461.00 | 2 318 923.00 | 3 037 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223 062.00 | | | 223 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 209 927.00 | | 209 927.00 | 209 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
DH Report à nouveau | 1 404 235.00 | 1 547 420.00 | | 1 404 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 274.00 | 284 315.00 | | 407 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 700.00 | 2 049 925.00 | | 2 029 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 945.00 | 144 956.00 | | 192 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 486.00 | 14 594.00 | | 23 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 612.00 | 88 051.00 | | 72 612.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 38.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 224.00 | 247 639.00 | | 289 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 923.00 | 2 297 564.00 | | 2 318 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 224.00 | 247 639.00 | | 289 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 178.00 | | 689 802.00 | 1 315 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 660.00 | 434 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784 802.00 | 1 220 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533 142.00 | 740 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 553.00 | | 546 320.00 | 727 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 217.00 | | 143 482.00 | 542 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 319.00 | 16 112.00 | 2 970.00 | 705 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 911.00 | 16 112.00 | 2 970.00 | 699 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 062.00 | 223 062.00 | | 223 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VI Groupe et associés | 192 945.00 | 192 945.00 | | 192 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 708.00 | 51 708.00 | 100 000.00 | 151 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 435.00 | 319 309.00 | 100 126.00 | 419 435.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 224.00 | 289 224.00 | | 289 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 788.00 | 11 757.00 | | 10 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 518.00 | 19 052.00 | | 14 518.00 |
ST Autres comptes | 143 002.00 | 150 076.00 | | 143 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 258.00 | 92 464.00 | | 85 258.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 606.00 | 65 375.00 | | 80 606.00 |
YT Sous‐traitance | 6 606.00 | 807.00 | | 6 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 792.00 | 1 990.00 | | 1 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 369.00 | 5 521.00 | | 3 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 157.00 | 17 278.00 | | 14 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 188.00 | 63 218.00 | | 71 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 505.00 | 66 893.00 | | 65 505.00 |
ZE Dividendes | 427 500.00 | | | 427 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 176.00 | 264 389.00 | | 251 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |