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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 458.00 | 458.00 | 40 000.00 | 40 458.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 1 650.00 | 3 300.00 | 4 950.00 |
AP Constructions | 535 222.00 | 496 361.00 | 38 861.00 | 535 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 534.00 | 133 290.00 | 41 245.00 | 174 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 348.00 | 51 414.00 | 53 934.00 | 105 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 035.00 | | 344 035.00 | 344 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 171.00 | 683 173.00 | 1 082 998.00 | 1 766 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 319.00 | | 77 319.00 | 77 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
BT Marchandises | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
BZ Autres créances | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
CF Disponibilités | 1 333 893.00 | | 1 333 893.00 | 1 333 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 418.00 | | 1 473 418.00 | 1 473 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 589.00 | 683 173.00 | 2 556 416.00 | 3 239 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 344 035.00 | | | 344 035.00 |
CU Autres participations | 209 927.00 | | 209 927.00 | 209 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
DH Report à nouveau | 1 551 678.00 | 1 492 559.00 | | 1 551 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 528.00 | 487 690.00 | | 572 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 397.00 | 2 198 440.00 | | 2 342 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 618.00 | 2 051.00 | | 149 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 786.00 | 18 434.00 | | 24 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 662.00 | 72 502.00 | | 37 662.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 211.00 | | 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 019.00 | 93 197.00 | | 214 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 416.00 | 2 291 637.00 | | 2 556 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 019.00 | 93 197.00 | | 214 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 393.00 | | 386 679.00 | 1 387 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 560 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 901.00 | 1 766 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 815 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 408.00 | | | 390 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 893.00 | | 37 112.00 | 785 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 093.00 | | 349 567.00 | 211 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 424.00 | 37 550.00 | 7 801.00 | 653 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 1 715.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 031.00 | 35 835.00 | 7 801.00 | 653 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344 035.00 | 344 035.00 | | 344 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
UX Autres créances clients | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VB T. V. A. | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VI Groupe et associés | 149 618.00 | 149 618.00 | | 149 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 572.00 | 384 926.00 | 5 646.00 | 390 572.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 019.00 | 214 019.00 | | 214 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 941.00 | 39 441.00 | | 27 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 547.00 | 18 661.00 | | 10 547.00 |
ST Autres comptes | 158 400.00 | 130 281.00 | | 158 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 256.00 | 96 354.00 | | 171 256.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 124.00 | 36 552.00 | | 59 124.00 |
YT Sous‐traitance | 1 316.00 | 2 054.00 | | 1 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 810.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 305.00 | 4 639.00 | | 5 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 246.00 | 44 080.00 | | 33 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 867.00 | 92 432.00 | | 114 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 850.00 | 84 601.00 | | 94 850.00 |
ZE Dividendes | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 519.00 | 251 161.00 | | 341 519.00 |