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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 503 653.00 | 477 849.00 | 25 804.00 | 503 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 145.00 | 151 048.00 | 19 097.00 | 170 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 555.00 | 43 819.00 | 9 736.00 | 53 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 236.00 | | 180 236.00 | 180 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BF Prêts | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 050.00 | 672 715.00 | 446 334.00 | 1 119 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 906.00 | | 72 906.00 | 72 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
BT Marchandises | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
BZ Autres créances | 102 767.00 | | 102 767.00 | 102 767.00 |
CF Disponibilités | 1 201 620.00 | | 1 201 620.00 | 1 201 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 147.00 | | 1 416 147.00 | 1 416 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 197.00 | 672 715.00 | 1 862 482.00 | 2 535 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CU Autres participations | 209 928.00 | | 209 928.00 | 209 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
DH Report à nouveau | 1 310 744.00 | 1 574 638.00 | | 1 310 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 815.00 | 286 106.00 | | 181 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 749.00 | 2 078 935.00 | | 1 710 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 606.00 | 19 698.00 | | 15 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 459.00 | 82 585.00 | | 86 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 613.00 | 41 696.00 | | 34 613.00 |
EA Autres dettes | 15 054.00 | 44 839.00 | | 15 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 732.00 | 188 818.00 | | 151 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 482.00 | 2 267 753.00 | | 1 862 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 732.00 | 188 818.00 | | 151 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 928.00 | | 1 408 928.00 | 1 408 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 928.00 | | 1 408 928.00 | 1 408 928.00 |
FM Production stockée | | | 5 396.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 104.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 684.00 | 18 422.00 | | 18 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 338.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 854.00 | 4 500.00 | | 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854.00 | 7 838.00 | | 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 854.00 | 3 600.00 | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 116.00 | 3 600.00 | | 27 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 262.00 | 4 238.00 | | -26 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 904.00 | 129 913.00 | | 76 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 011.00 | 1 763 793.00 | | 1 440 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 196.00 | 1 477 686.00 | | 1 258 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 815.00 | 286 106.00 | | 181 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 508.00 | 23 044.00 | | 18 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 570.00 | | 25 334.00 | 1 094 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 854.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 854.00 | 391 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854.00 | 1 119 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 031.00 | | 25 322.00 | 702 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 539.00 | | 12.00 | 392 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 611.00 | 63 104.00 | | 609 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 611.00 | 63 104.00 | | 609 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 459.00 | 86 459.00 | | 86 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 236.00 | | | 180 236.00 |
UP Prêts | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
VI Groupe et associés | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 155.00 | | | 65 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 572.00 | 124 210.00 | 180 362.00 | 304 572.00 |
VW T.V.A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 732.00 | 151 732.00 | | 151 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 170.00 | 8 645.00 | | 17 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 454.00 | 17 744.00 | | 11 454.00 |
ST Autres comptes | 128 845.00 | 153 676.00 | | 128 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 788.00 | 75 071.00 | | 90 788.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 893.00 | 46 152.00 | | 26 893.00 |
YT Sous‐traitance | 1 244.00 | 3 908.00 | | 1 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 21 610.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 206.00 | -2 014.00 | | 4 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 376.00 | 6 631.00 | | 21 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 211.00 | 109 469.00 | | 84 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 410.00 | 87 166.00 | | 66 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 330.00 | 272 010.00 | | 232 330.00 |