| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 458.00 | 458.00 | 40 000.00 | 40 458.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 3 300.00 | 1 650.00 | 4 950.00 |
AP Constructions | 535 222.00 | 503 363.00 | 31 859.00 | 535 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 648.00 | 154 175.00 | 33 473.00 | 187 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 348.00 | 65 919.00 | 39 429.00 | 105 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 817.00 | | 249 817.00 | 249 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 060.00 | 727 215.00 | 953 845.00 | 1 681 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 896.00 | | 75 896.00 | 75 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
BT Marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
BZ Autres créances | 40 987.00 | | 40 987.00 | 40 987.00 |
CF Disponibilités | 1 212 111.00 | | 1 212 111.00 | 1 212 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 559.00 | | 1 382 559.00 | 1 382 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 619.00 | 727 215.00 | 2 336 404.00 | 3 063 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249 817.00 | | | 249 817.00 |
CU Autres participations | 209 927.00 | | 209 927.00 | 209 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
DH Report à nouveau | 1 554 206.00 | 1 551 678.00 | | 1 554 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 714.00 | 572 528.00 | | 420 714.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 110.00 | 2 342 397.00 | | 2 193 110.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 144.00 | 149 618.00 | | 48 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 791.00 | 24 786.00 | | 34 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 142.00 | 37 662.00 | | 30 142.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 341.00 | | 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 294.00 | 214 019.00 | | 113 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 404.00 | 2 556 416.00 | | 2 336 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 294.00 | 214 019.00 | | 113 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 171.00 | | 262 944.00 | 1 766 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348 055.00 | 462 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 055.00 | 1 681 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 408.00 | | | 390 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 105.00 | | 13 114.00 | 815 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 659.00 | | 249 830.00 | 560 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 173.00 | 44 042.00 | | 683 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | 1 650.00 | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 065.00 | 42 392.00 | | 681 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 817.00 | 249 817.00 | | 249 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
UX Autres créances clients | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VB T. V. A. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VI Groupe et associés | 48 144.00 | 48 144.00 | | 48 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 826.00 | 327 200.00 | 1 626.00 | 328 826.00 |
VW T.V.A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 294.00 | 113 294.00 | | 113 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 710.00 | 27 941.00 | | 11 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 849.00 | 10 547.00 | | 18 849.00 |
ST Autres comptes | 177 827.00 | 197 814.00 | | 177 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 187.00 | 131 842.00 | | 114 187.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 733.00 | 59 124.00 | | 97 733.00 |
YT Sous‐traitance | 3 807.00 | 1 316.00 | | 3 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 588.00 | 5 305.00 | | 4 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 298.00 | 33 246.00 | | 16 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 509.00 | 114 867.00 | | 96 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 994.00 | 94 850.00 | | 97 994.00 |
ZE Dividendes | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 669.00 | 341 519.00 | | 314 669.00 |