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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 4 684.00 | 3 115.00 | 7 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
AN Terrains | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
AP Constructions | 189 581.00 | 173 179.00 | 16 401.00 | 189 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 117.00 | 156 584.00 | 9 532.00 | 166 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 193.00 | 87 537.00 | 1 656.00 | 89 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 495.00 | 435 331.00 | 32 164.00 | 467 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 802.00 | | 329 802.00 | 329 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 909.00 | 9 644.00 | 30 265.00 | 39 909.00 |
BZ Autres créances | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 61 632.00 | | 61 632.00 | 61 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 895.00 | 9 644.00 | 430 250.00 | 439 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 391.00 | 444 975.00 | 462 415.00 | 907 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 197 125.00 | | | 197 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
DL TOTAL (I) | 296 161.00 | | | 296 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 967.00 | | | 55 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 917.00 | | | 43 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 253.00 | | | 166 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 415.00 | | | 462 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 702.00 | | | 143 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | | | 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 678.00 | | 540 678.00 | 540 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 678.00 | | 540 678.00 | 540 678.00 |
FM Production stockée | | | 8 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 438.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 639.00 | | | 563 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 911.00 | | | 514 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 006.00 | | | 469 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 749.00 | | | 459 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 229.00 | 12 438.00 | 5 336.00 | 428 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 124.00 | 1 560.00 | | 3 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 104.00 | 10 878.00 | 5 336.00 | 425 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 967.00 | 55 967.00 | | 55 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 363.00 | 17 730.00 | 18 634.00 | 36 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 967.00 | | | 55 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 336.00 | 143 702.00 | 18 634.00 | 162 336.00 |