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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 892.00 | 7 952.00 | 939.00 | 8 892.00 |
AH Fonds commercial | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
AN Terrains | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
AP Constructions | 202 881.00 | 178 686.00 | 24 195.00 | 202 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 568.00 | 156 382.00 | 4 185.00 | 160 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 768.00 | 89 529.00 | 3 238.00 | 92 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 329.00 | 445 896.00 | 50 433.00 | 496 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 727.00 | | 326 727.00 | 326 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 826.00 | 9 644.00 | 18 181.00 | 27 826.00 |
BZ Autres créances | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CF Disponibilités | 68 062.00 | | 68 062.00 | 68 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 606.00 | 9 644.00 | 433 961.00 | 443 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 936.00 | 455 541.00 | 484 395.00 | 939 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 281 560.00 | | | 281 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300.00 | | | 300.00 |
DL TOTAL (I) | 332 170.00 | | | 332 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 225.00 | | | 152 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 395.00 | | | 484 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 329.00 | | | 123 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | | | 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 482.00 | | 553 482.00 | 553 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 482.00 | | 553 482.00 | 553 482.00 |
FM Production stockée | | | -7 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 324.00 | |
GE Autres charges | | | 21 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 866.00 | | | 563 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 565.00 | | | 563 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300.00 | | | 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 928.00 | | | 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 946.00 | | 31 383.00 | 464 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 257.00 | | 1 092.00 | 9 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 689.00 | | 30 291.00 | 455 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 572.00 | 8 324.00 | | 437 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 244.00 | 1 708.00 | | 6 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 328.00 | 6 616.00 | | 431 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
UX Autres créances clients | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 912.00 | 15 017.00 | 28 895.00 | 43 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
VP Divers | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 225.00 | 123 330.00 | 28 895.00 | 152 225.00 |