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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 6 244.00 | 1 555.00 | 7 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
AN Terrains | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
AP Constructions | 189 581.00 | 175 425.00 | 14 156.00 | 189 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 568.00 | 154 151.00 | 6 416.00 | 160 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 193.00 | 88 406.00 | 3 787.00 | 92 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 946.00 | 437 572.00 | 27 373.00 | 464 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 334 373.00 | | 334 373.00 | 334 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 201.00 | 9 644.00 | 27 556.00 | 37 201.00 |
BZ Autres créances | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
CF Disponibilités | 33 225.00 | | 33 225.00 | 33 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 029.00 | 9 644.00 | 420 384.00 | 430 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 975.00 | 447 217.00 | 447 758.00 | 894 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 245 853.00 | | | 245 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
DL TOTAL (I) | 331 869.00 | | | 331 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 889.00 | | | 115 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 758.00 | | | 447 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 055.00 | | | 109 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | | | 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 957.00 | | 588 957.00 | 588 957.00 |
FG Production vendue services | | 1 096.00 | 1 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 957.00 | 1 096.00 | 590 053.00 | 588 957.00 |
FM Production stockée | | | 4 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 290.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 059.00 | | | 608 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 351.00 | | | 572 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 830.00 | | | 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 496.00 | | | 467 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 238.00 | | | 458 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 331.00 | 10 291.00 | 8 049.00 | 435 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 684.00 | 1 560.00 | | 4 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 647.00 | 8 731.00 | 8 049.00 | 430 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
UX Autres créances clients | 37 201.00 | | | 37 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 974.00 | 11 140.00 | 6 834.00 | 17 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
VP Divers | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 711.00 | 53 711.00 | | 53 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 890.00 | 109 056.00 | 6 834.00 | 115 890.00 |