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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
AH Fonds commercial | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
AN Terrains | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
AP Constructions | 233 058.00 | 196 193.00 | 36 865.00 | 233 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 194.00 | 128 670.00 | 40 524.00 | 169 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 379.00 | 62 522.00 | 19 856.00 | 82 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 325.00 | 409 623.00 | 115 702.00 | 525 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 195.00 | | 38 195.00 | 38 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 497.00 | | 162 497.00 | 162 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 546.00 | 7 309.00 | 21 237.00 | 28 546.00 |
BZ Autres créances | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CF Disponibilités | 314 280.00 | | 314 280.00 | 314 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 993.00 | 7 309.00 | 546 684.00 | 553 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 318.00 | 416 932.00 | 662 387.00 | 1 079 318.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 394 881.00 | 315 361.00 | | 394 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 032.00 | 79 520.00 | | 70 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 916.00 | 6 666.00 | | 5 916.00 |
DL TOTAL (I) | 521 137.00 | 451 855.00 | | 521 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 154.00 | 18 903.00 | | 11 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 809.00 | 28 986.00 | | 29 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 188.00 | 1 500.00 | | 14 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 114.00 | 46 658.00 | | 52 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 985.00 | 61 431.00 | | 33 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 250.00 | 157 478.00 | | 141 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 387.00 | 609 333.00 | | 662 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 388.00 | 155 978.00 | | 124 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | 467.00 | | 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 922.00 | | 849 922.00 | 849 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 922.00 | | 849 922.00 | 849 922.00 |
FM Production stockée | | | 9 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 371.00 | 3 607.00 | | 3 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | 7 450.00 | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | 7 450.00 | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | 6 671.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 897.00 | 6 671.00 | | 3 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 314.00 | 779.00 | | -2 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 915.00 | 1 004.00 | | 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 668.00 | 18 054.00 | | 15 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 245.00 | 803 570.00 | | 865 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 213.00 | 724 050.00 | | 795 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 032.00 | 79 520.00 | | 70 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 481.00 | 1 412.00 | | 1 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 141.00 | | 67 810.00 | 459 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625.00 | 525 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 625.00 | 497 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 791.00 | | 50 810.00 | 448 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 885.00 | 20 159.00 | 1 421.00 | 390 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 681.00 | 211.00 | | 8 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 204.00 | 19 948.00 | 1 421.00 | 382 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
UX Autres créances clients | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VB T. V. A. | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 614.00 | 7 940.00 | 2 673.00 | 10 614.00 |
VI Groupe et associés | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 062.00 | 124 388.00 | 2 673.00 | 127 062.00 |