| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 892.00 | 8 316.00 | 575.00 | 8 892.00 |
AH Fonds commercial | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
AN Terrains | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
AP Constructions | 233 058.00 | 184 136.00 | 48 922.00 | 233 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 395.00 | 158 178.00 | 7 216.00 | 165 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 768.00 | 90 857.00 | 1 911.00 | 92 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 916.00 | 454 833.00 | 60 082.00 | 514 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 472.00 | | 206 472.00 | 206 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 670.00 | 6 870.00 | 39 799.00 | 46 670.00 |
BZ Autres créances | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CF Disponibilités | 177 481.00 | | 177 481.00 | 177 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 579.00 | 6 870.00 | 441 709.00 | 448 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 495.00 | 461 703.00 | 501 791.00 | 963 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 281 861.00 | | | 281 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
DL TOTAL (I) | 373 084.00 | | | 373 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 706.00 | | | 128 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 791.00 | | | 501 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 271.00 | | | 110 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | | | 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 418.00 | | 744 418.00 | 744 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 418.00 | | 744 418.00 | 744 418.00 |
FM Production stockée | | | -120 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 937.00 | |
GE Autres charges | | | 3 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 191.00 | | | 648 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 692.00 | | | 614 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 330.00 | | 35 004.00 | 496 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 417.00 | 514 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 417.00 | 504 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 980.00 | | 35 004.00 | 485 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 896.00 | 8 937.00 | | 445 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 953.00 | 364.00 | | 7 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 944.00 | 8 573.00 | | 437 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
UX Autres créances clients | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 895.00 | 10 460.00 | 18 436.00 | 28 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 505.00 | 59 505.00 | | 59 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 707.00 | 110 271.00 | 18 436.00 | 128 707.00 |