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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 892.00 | 8 680.00 | 211.00 | 8 892.00 |
AH Fonds commercial | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
AN Terrains | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
AP Constructions | 233 058.00 | 190 219.00 | 42 838.00 | 233 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 303.00 | 119 317.00 | 4 986.00 | 124 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 084.00 | 59 322.00 | 18 761.00 | 78 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 140.00 | 390 885.00 | 68 255.00 | 459 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 806.00 | | 152 806.00 | 152 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 524.00 | 7 308.00 | 25 215.00 | 32 524.00 |
BZ Autres créances | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
CF Disponibilités | 341 546.00 | | 341 546.00 | 341 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 386.00 | 7 308.00 | 541 077.00 | 548 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 526.00 | 398 194.00 | 609 332.00 | 1 007 526.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 315 361.00 | | | 315 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 519.00 | | | 79 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
DL TOTAL (I) | 451 854.00 | | | 451 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 430.00 | | | 61 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 478.00 | | | 157 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 332.00 | | | 609 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 364.00 | | | 145 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 907.00 | | 845 907.00 | 845 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 907.00 | | 845 907.00 | 845 907.00 |
FM Production stockée | | | -53 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 798.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779.00 | | | 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 569.00 | | | 803 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 050.00 | | | 724 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 519.00 | | | 79 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 916.00 | | 27 700.00 | 514 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 476.00 | 459 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 476.00 | 448 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 567.00 | | 27 700.00 | 504 567.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 834.00 | 12 856.00 | 76 805.00 | 454 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 317.00 | 364.00 | | 8 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 517.00 | 12 492.00 | 76 805.00 | 446 517.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 658.00 | 46 658.00 | | 46 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 431.00 | 61 431.00 | | 61 431.00 |
UX Autres créances clients | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 436.00 | 7 822.00 | 10 614.00 | 18 436.00 |
VI Groupe et associés | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 978.00 | 145 364.00 | 10 614.00 | 155 978.00 |