| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
AN Terrains | 62 230.00 | | 62 230.00 | 62 230.00 |
AP Constructions | 241 254.00 | 34 453.00 | 206 802.00 | 241 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 693.00 | 7 898.00 | 1 794.00 | 9 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 388.00 | 59 602.00 | 45 786.00 | 105 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 440.00 | 101 953.00 | 329 487.00 | 431 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 638.00 | | 384 638.00 | 384 638.00 |
BZ Autres créances | 70 520.00 | | 70 520.00 | 70 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 218 354.00 | | 218 354.00 | 218 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 659.00 | | 705 659.00 | 705 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 100.00 | 101 953.00 | 1 035 147.00 | 1 137 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 748.00 | 34 670.00 | | 35 748.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 722.00 | 86 392.00 | | 87 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 324.00 | 9 947.00 | | -5 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 632.00 | 54 106.00 | | 52 632.00 |
DL TOTAL (I) | 176 329.00 | 190 665.00 | | 176 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 172.00 | 177 415.00 | | 163 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 544.00 | 188 817.00 | | 192 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 490.00 | 462 696.00 | | 424 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 597.00 | 42 773.00 | | 71 597.00 |
EA Autres dettes | 7 015.00 | 17 209.00 | | 7 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 818.00 | 888 910.00 | | 858 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 147.00 | 1 079 576.00 | | 1 035 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 366.00 | 536 921.00 | | 710 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 216 024.00 | | 4 216 024.00 | 4 216 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 216 024.00 | | 4 216 024.00 | 4 216 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 216 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 195 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 136.00 | |
GE Autres charges | | | 6 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 219 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 892.00 | 206.00 | | 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91.00 | 80.00 | | 91.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 508.00 | 1 474.00 | | 1 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 054.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 508.00 | 420.00 | | 1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 219 553.00 | 4 430 079.00 | | 4 219 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 877.00 | 4 420 132.00 | | 4 224 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 324.00 | 9 947.00 | | -5 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 440.00 | | | 421 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 565.00 | | | 418 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 817.00 | 11 136.00 | | 90 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 817.00 | 11 136.00 | | 90 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 490.00 | 424 490.00 | | 424 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 384 638.00 | | | 384 638.00 |
VB T. V. A. | 70 373.00 | | | 70 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 172.00 | 14 721.00 | 63 982.00 | 163 172.00 |
VI Groupe et associés | 192 544.00 | 192 544.00 | | 192 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 305.00 | 457 305.00 | 10 000.00 | 467 305.00 |
VW T.V.A. | 71 578.00 | 71 578.00 | | 71 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 818.00 | 710 367.00 | 63 982.00 | 858 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 857.00 | 1 710.00 | | 1 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 932.00 | 276 534.00 | | 254 932.00 |
ST Autres comptes | 208 212.00 | 194 793.00 | | 208 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 330.00 | 26 130.00 | | 25 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 569 244.00 | 3 741 872.00 | | 3 569 244.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 137 859.00 | 148 927.00 | | 137 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | 268.00 | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 130.00 | 1 978.00 | | 2 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 884 793.00 | 799 209.00 | | 884 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 799 622.00 | 892 042.00 | | 799 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 195 577.00 | 4 388 257.00 | | 4 195 577.00 |