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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
AN Terrains | 62 230.00 | | 62 230.00 | 62 230.00 |
AP Constructions | 241 254.00 | 38 948.00 | 202 307.00 | 241 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 693.00 | 8 933.00 | 760.00 | 9 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 388.00 | 63 651.00 | 41 738.00 | 105 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 440.00 | 111 531.00 | 319 910.00 | 431 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 975.00 | | 249 975.00 | 249 975.00 |
BZ Autres créances | 72 229.00 | | 72 229.00 | 72 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 315 665.00 | | 315 665.00 | 315 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 524.00 | | 639 524.00 | 639 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 965.00 | 111 531.00 | 959 434.00 | 1 070 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 305.00 | 35 748.00 | | 30 305.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 740.00 | 87 722.00 | | 87 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 368.00 | -5 324.00 | | 11 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 158.00 | 52 632.00 | | 51 158.00 |
DL TOTAL (I) | 186 122.00 | 176 329.00 | | 186 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 451.00 | 163 172.00 | | 148 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 177.00 | 192 544.00 | | 168 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 051.00 | 424 490.00 | | 360 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 192.00 | 71 597.00 | | 78 192.00 |
EA Autres dettes | 9 247.00 | 7 015.00 | | 9 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 312.00 | 858 818.00 | | 773 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 434.00 | 1 035 147.00 | | 959 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 710 366.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 819 097.00 | 599 855.00 | 4 418 952.00 | 3 819 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 819 097.00 | 599 855.00 | 4 418 952.00 | 3 819 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 419 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 402 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 578.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 414 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 892.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 91.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 013.00 | 34.00 | | 9 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 486.00 | 1 508.00 | | 10 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -47.00 | | | -47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 533.00 | 1 508.00 | | 10 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 864.00 | 4 219 553.00 | | 4 430 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 419 497.00 | 4 224 877.00 | | 4 419 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 368.00 | -5 324.00 | | 11 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 440.00 | | | 431 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 565.00 | | | 418 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 051.00 | 360 051.00 | | 360 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 249 975.00 | | | 249 975.00 |
VB T. V. A. | 72 229.00 | | | 72 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 451.00 | 15 214.00 | 66 126.00 | 148 451.00 |
VI Groupe et associés | 168 177.00 | 168 177.00 | | 168 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 860.00 | 323 860.00 | 10 000.00 | 333 860.00 |
VW T.V.A. | 78 192.00 | 78 192.00 | | 78 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 312.00 | 640 075.00 | 66 126.00 | 773 312.00 |