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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
AN Terrains | 62 230.00 | | 62 230.00 | 62 230.00 |
AP Constructions | 241 254.00 | 43 443.00 | 197 812.00 | 241 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 693.00 | 9 313.00 | 380.00 | 9 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 388.00 | 65 987.00 | 39 401.00 | 105 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 440.00 | 118 742.00 | 312 698.00 | 431 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 694.00 | | 489 694.00 | 489 694.00 |
BZ Autres créances | 102 468.00 | | 102 468.00 | 102 468.00 |
CF Disponibilités | 143 185.00 | | 143 185.00 | 143 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 136.00 | | 737 136.00 | 737 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 576.00 | 118 742.00 | 1 049 834.00 | 1 168 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 036.00 | 30 305.00 | | 35 036.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 88 735.00 | 87 740.00 | | 88 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 058.00 | 11 368.00 | | 22 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 685.00 | 51 158.00 | | 49 685.00 |
DL TOTAL (I) | 201 066.00 | 186 122.00 | | 201 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 619.00 | 148 451.00 | | 132 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 744.00 | 168 177.00 | | 172 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 809.00 | 360 051.00 | | 456 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 671.00 | 78 192.00 | | 72 671.00 |
EA Autres dettes | 13 925.00 | 9 247.00 | | 13 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 848 768.00 | 773 312.00 | | 848 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 834.00 | 959 434.00 | | 1 049 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 794 254.00 | | 4 794 254.00 | 4 794 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 794 254.00 | | 4 794 254.00 | 4 794 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 794 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 754 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 765 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689.00 | 9 013.00 | | 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 162.00 | 10 486.00 | | 2 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | -47.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | -47.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 838.00 | 10 533.00 | | -2 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608.00 | | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 796 761.00 | 4 430 864.00 | | 4 796 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 774 703.00 | 4 419 497.00 | | 4 774 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 058.00 | 11 368.00 | | 22 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 440.00 | | | 431 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 431 440.00 | | | 431 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 418 565.00 | | | 418 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 565.00 | | | 418 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 531.00 | 7 212.00 | | 111 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 531.00 | 7 212.00 | | 111 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 809.00 | 456 809.00 | | 456 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 489 694.00 | 489 694.00 | | 489 694.00 |
VB T. V. A. | 99 482.00 | 99 482.00 | | 99 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 619.00 | 16 470.00 | 68 925.00 | 132 619.00 |
VI Groupe et associés | 172 744.00 | 172 744.00 | | 172 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 951.00 | 593 951.00 | 10 000.00 | 603 951.00 |
VW T.V.A. | 72 063.00 | 72 063.00 | | 72 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 768.00 | 732 620.00 | 68 925.00 | 848 768.00 |