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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
AN Terrains | 62 230.00 | | 62 230.00 | 62 230.00 |
AP Constructions | 241 254.00 | 56 928.00 | 184 327.00 | 241 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 388.00 | 72 996.00 | 32 392.00 | 105 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 612.00 | 139 616.00 | 284 996.00 | 424 612.00 |
BN En cours de production de biens | 1 914 747.00 | | 1 914 747.00 | 1 914 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 399.00 | | 208 399.00 | 208 399.00 |
BZ Autres créances | 59 016.00 | | 59 016.00 | 59 016.00 |
CF Disponibilités | 347 988.00 | | 347 988.00 | 347 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 473.00 | | 2 533 473.00 | 2 533 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 085.00 | 139 616.00 | 2 818 469.00 | 2 958 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 155.00 | 5 551.00 | | 5 155.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 104.00 | 56 920.00 | | 57 104.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 683.00 | 91 485.00 | | 91 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 398.00 | 1 503.00 | | 46 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 264.00 | 46 738.00 | | 45 264.00 |
DL TOTAL (I) | 245 604.00 | 202 197.00 | | 245 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 128.00 | 299 379.00 | | 169 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 306.00 | 122 944.00 | | 124 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 762.00 | 153 303.00 | | 302 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 463.00 | 45 512.00 | | 62 463.00 |
EA Autres dettes | 10 003.00 | 1 438.00 | | 10 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 904 202.00 | 1 730 963.00 | | 1 904 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 865.00 | 2 353 539.00 | | 2 572 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 469.00 | 2 555 736.00 | | 2 818 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 751 164.00 | | 3 751 164.00 | 3 751 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 751 164.00 | | 3 751 164.00 | 3 751 164.00 |
FM Production stockée | | | 374 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 127 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 073 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 084 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 253.00 | 2 659.00 | | 3 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 727.00 | 4 133.00 | | 4 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 727.00 | 4 133.00 | | 4 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 132 583.00 | 3 129 839.00 | | 4 132 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 086 185.00 | 3 128 336.00 | | 4 086 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 398.00 | 1 503.00 | | 46 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 440.00 | | 172.00 | 424 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 565.00 | | | 418 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 172.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 785.00 | 6 832.00 | | 132 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 785.00 | 6 832.00 | | 132 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 762.00 | 302 762.00 | | 302 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 904 202.00 | 1 904 202.00 | | 1 904 202.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
UX Autres créances clients | 208 399.00 | 208 399.00 | | 208 399.00 |
VB T. V. A. | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 128.00 | 37 239.00 | 131 888.00 | 169 128.00 |
VI Groupe et associés | 124 306.00 | 124 306.00 | | 124 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 895.00 | 270 738.00 | 3 157.00 | 273 895.00 |
VW T.V.A. | 62 463.00 | 62 463.00 | | 62 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 865.00 | 2 440 976.00 | 131 888.00 | 2 572 865.00 |