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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
AN Terrains | 62 230.00 | | 62 230.00 | 62 230.00 |
AP Constructions | 241 254.00 | 52 433.00 | 188 822.00 | 241 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 388.00 | 70 659.00 | 34 729.00 | 105 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 440.00 | 132 785.00 | 291 656.00 | 424 440.00 |
BN En cours de production de biens | 1 540 412.00 | | 1 540 412.00 | 1 540 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
BZ Autres créances | 53 730.00 | | 53 730.00 | 53 730.00 |
CF Disponibilités | 496 850.00 | | 496 850.00 | 496 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 080.00 | | 2 264 080.00 | 2 264 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 521.00 | 132 785.00 | 2 555 736.00 | 2 688 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 920.00 | 39 368.00 | | 56 920.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 485.00 | 91 485.00 | | 91 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 503.00 | 666.00 | | 1 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 738.00 | 48 211.00 | | 46 738.00 |
DL TOTAL (I) | 202 197.00 | 185 282.00 | | 202 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 379.00 | 116 149.00 | | 299 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 944.00 | 136 902.00 | | 122 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 303.00 | 398 574.00 | | 153 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 512.00 | 67 172.00 | | 45 512.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | 1 118.00 | | 1 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 730 963.00 | | | 1 730 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 539.00 | 719 914.00 | | 2 353 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 736.00 | 905 197.00 | | 2 555 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 579 483.00 | | 1 579 483.00 | 1 579 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 483.00 | | 1 579 483.00 | 1 579 483.00 |
FM Production stockée | | | 1 540 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 116 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 832.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 133.00 | 1 474.00 | | 4 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 133.00 | 1 474.00 | | 4 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 3 097.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 839.00 | 4 158 534.00 | | 3 129 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 336.00 | 4 157 260.00 | | 3 128 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 503.00 | 1 274.00 | | 1 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 440.00 | | | 434 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 424 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 565.00 | | | 418 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 954.00 | 6 832.00 | | 125 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 954.00 | 6 832.00 | | 125 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 500.00 | 156 500.00 | | 156 500.00 |
VB T. V. A. | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
VC Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 818.00 | 226 818.00 | 3 000.00 | 229 818.00 |