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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AP Constructions | 278 940.00 | 154 786.00 | 124 153.00 | 278 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 706.00 | 160 036.00 | 116 670.00 | 276 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 889.00 | 44 179.00 | 15 710.00 | 59 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 418.00 | 359 003.00 | 407 415.00 | 766 418.00 |
BT Marchandises | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 123.00 | | 96 123.00 | 96 123.00 |
BZ Autres créances | 52 242.00 | | 52 242.00 | 52 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
CF Disponibilités | 233 643.00 | | 233 643.00 | 233 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 528.00 | | 437 528.00 | 437 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 946.00 | 359 003.00 | 844 943.00 | 1 203 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
DG Autres réserves | 460 568.00 | | | 460 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 890.00 | | | 68 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
DK Provisions réglementées | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
DL TOTAL (I) | 663 448.00 | | | 663 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 286.00 | | | 35 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 415.00 | | | 124 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 495.00 | | | 181 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 943.00 | | | 844 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 820.00 | | | 171 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 963.00 | 67 963.00 | | 67 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 96 123.00 | | | 96 123.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 447.00 | 11 041.00 | 6 406.00 | 17 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 484.00 | | | 47 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 895.00 | 156 895.00 | | 156 895.00 |
VW T.V.A. | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 227.00 | 171 820.00 | 6 406.00 | 178 227.00 |