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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AP Constructions | 451 483.00 | 204 967.00 | 246 516.00 | 451 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 745.00 | 277 449.00 | 396 295.00 | 673 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 883.00 | 62 999.00 | 23 884.00 | 86 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 594.00 | 545 416.00 | 827 177.00 | 1 372 594.00 |
BT Marchandises | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 440.00 | | 177 440.00 | 177 440.00 |
BZ Autres créances | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 243 362.00 | | 243 362.00 | 243 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 655.00 | | 479 655.00 | 479 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 249.00 | 545 416.00 | 1 306 832.00 | 1 852 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
DG Autres réserves | 601 300.00 | | | 601 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 255.00 | | | 42 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
DK Provisions réglementées | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
DL TOTAL (I) | 779 279.00 | | | 779 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 949.00 | | | 167 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 432.00 | | | 27 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 187.00 | | | 148 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 618.00 | | | 158 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 553.00 | | | 527 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 832.00 | | | 1 306 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 212.00 | | | 365 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 499.00 | 46 499.00 | | 46 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 816.00 | 60 816.00 | | 60 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
UX Autres créances clients | 244 321.00 | 244 321.00 | | 244 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VB T. V. A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 089.00 | 31 311.00 | 105 778.00 | 137 089.00 |
VI Groupe et associés | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VP Divers | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 051.00 | 280 051.00 | | 280 051.00 |
VW T.V.A. | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 536.00 | 250 758.00 | 105 778.00 | 356 536.00 |