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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 105.00 | 3.00 | 108.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AP Constructions | 456 693.00 | 234 587.00 | 222 106.00 | 456 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 266.00 | 245 378.00 | 322 888.00 | 568 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 685.00 | 69 073.00 | 20 611.00 | 89 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 234.00 | 549 144.00 | 726 090.00 | 1 275 234.00 |
BT Marchandises | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 805.00 | 6 236.00 | 245 568.00 | 251 805.00 |
BZ Autres créances | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CF Disponibilités | 190 547.00 | | 190 547.00 | 190 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 403.00 | 6 236.00 | 455 167.00 | 461 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 638.00 | 555 381.00 | 1 181 257.00 | 1 736 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
DG Autres réserves | 643 555.00 | | | 643 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 401.00 | | | 47 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
DK Provisions réglementées | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
DL TOTAL (I) | 821 373.00 | | | 821 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 088.00 | | | 137 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 499.00 | | | 46 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 504.00 | | | 138 504.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 884.00 | | | 359 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 257.00 | | | 1 181 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 757.00 | | | 250 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 499.00 | 46 499.00 | | 46 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 816.00 | 60 816.00 | | 60 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
UX Autres créances clients | 244 321.00 | 244 321.00 | | 244 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VB T. V. A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 089.00 | 31 311.00 | 105 778.00 | 137 089.00 |
VI Groupe et associés | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VP Divers | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 051.00 | 280 051.00 | | 280 051.00 |
VW T.V.A. | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 536.00 | 250 758.00 | 105 778.00 | 356 536.00 |