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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AP Constructions | 456 693.00 | 292 152.00 | 164 541.00 | 456 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 287.00 | 389 848.00 | 240 438.00 | 630 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 485.00 | 88 991.00 | 64 494.00 | 153 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 056.00 | 771 100.00 | 629 955.00 | 1 401 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 805.00 | | 190 805.00 | 190 805.00 |
BZ Autres créances | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
CF Disponibilités | 425 323.00 | | 425 323.00 | 425 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 312.00 | | 633 312.00 | 633 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 368.00 | 771 100.00 | 1 263 267.00 | 2 034 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
DG Autres réserves | 690 957.00 | | | 690 957.00 |
DH Report à nouveau | -30 600.00 | | | -30 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 040.00 | | | 69 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
DK Provisions réglementées | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
DL TOTAL (I) | 857 552.00 | | | 857 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 137.00 | | | 130 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 550.00 | | | 104 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 911.00 | | | 126 911.00 |
EA Autres dettes | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 715.00 | | | 405 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 267.00 | | | 1 263 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 992.00 | | | 315 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 551.00 | 104 551.00 | | 104 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 059.00 | 52 059.00 | | 52 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
UX Autres créances clients | 190 805.00 | 190 805.00 | | 190 805.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 137.00 | 40 415.00 | 85 319.00 | 130 137.00 |
VI Groupe et associés | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 118.00 | 222 118.00 | | 222 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 716.00 | 315 994.00 | 85 319.00 | 405 716.00 |