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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AP Constructions | 430 156.00 | 175 313.00 | 254 842.00 | 430 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 215.00 | 210 153.00 | 315 062.00 | 525 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 889.00 | 55 495.00 | 4 394.00 | 59 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 142.00 | 440 962.00 | 725 180.00 | 1 166 142.00 |
BT Marchandises | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 618.00 | | 136 618.00 | 136 618.00 |
BZ Autres créances | 73 638.00 | | 73 638.00 | 73 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 158 058.00 | | 158 058.00 | 158 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 434.00 | | 421 434.00 | 421 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 577.00 | 440 962.00 | 1 146 615.00 | 1 587 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
DG Autres réserves | 529 459.00 | | | 529 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 841.00 | | | 71 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
DK Provisions réglementées | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
DL TOTAL (I) | 741 780.00 | | | 741 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 791.00 | | | 146 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 693.00 | | | 62 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 555.00 | | | 157 555.00 |
EA Autres dettes | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 834.00 | | | 404 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 615.00 | | | 1 146 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 833.00 | | | 282 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 694.00 | 62 694.00 | | 62 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 136 618.00 | | | 136 618.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 792.00 | 27 360.00 | 85 699.00 | 146 792.00 |
VI Groupe et associés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 628.00 | | | 47 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 857.00 | 195 857.00 | | 195 857.00 |
VW T.V.A. | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 364.00 | 212 932.00 | 85 699.00 | 332 364.00 |