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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AP Constructions | 456 693.00 | 263 651.00 | 193 042.00 | 456 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 076.00 | 322 543.00 | 268 532.00 | 591 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 643.00 | 76 541.00 | 39 101.00 | 115 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 003.00 | 662 845.00 | 661 157.00 | 1 324 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 186.00 | | 207 186.00 | 207 186.00 |
BZ Autres créances | 34 372.00 | | 34 372.00 | 34 372.00 |
CF Disponibilités | 205 679.00 | | 205 679.00 | 205 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 238.00 | | 447 238.00 | 447 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 242.00 | 662 845.00 | 1 108 396.00 | 1 771 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
DG Autres réserves | 690 957.00 | | | 690 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 600.00 | | | -30 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
DK Provisions réglementées | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
DL TOTAL (I) | 784 974.00 | | | 784 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 863.00 | | | 105 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 109.00 | | | 61 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 635.00 | | | 124 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 421.00 | | | 323 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 396.00 | | | 1 108 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 205.00 | | | 249 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 110.00 | 61 110.00 | | 61 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 301.00 | 47 301.00 | | 47 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 401.00 | 40 401.00 | | 40 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
UX Autres créances clients | 207 186.00 | 207 186.00 | | 207 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VB T. V. A. | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 863.00 | 31 648.00 | 74 216.00 | 105 863.00 |
VI Groupe et associés | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 689.00 | 255 689.00 | | 255 689.00 |
VW T.V.A. | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 422.00 | 249 206.00 | 74 216.00 | 323 422.00 |