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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 182.00 | 237 004.00 | 55 178.00 | 292 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 036.00 | 237 462.00 | 131 575.00 | 369 036.00 |
BT Marchandises | 47 078.00 | | 47 078.00 | 47 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 834.00 | 10 186.00 | 369 648.00 | 379 834.00 |
BZ Autres créances | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CF Disponibilités | 334 447.00 | | 334 447.00 | 334 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 837.00 | 10 186.00 | 771 651.00 | 781 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 874.00 | 247 648.00 | 903 226.00 | 1 150 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 84 190.00 | 279 448.00 | | 84 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 866.00 | 57 242.00 | | 156 866.00 |
DL TOTAL (I) | 307 513.00 | 403 147.00 | | 307 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 582.00 | | | 128 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 861.00 | 1 904.00 | | 2 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 606.00 | 146 729.00 | | 110 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 008.00 | 195 469.00 | | 168 008.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | 1 379.00 | | 1 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 668.00 | 166 623.00 | | 183 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 713.00 | 512 103.00 | | 595 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 226.00 | 915 250.00 | | 903 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 713.00 | 512 103.00 | | 595 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 870.00 | 2 717.00 | | 374 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 7 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 550.00 | 369 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 292 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 059.00 | | | 69 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 015.00 | 2 717.00 | | 292 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 023.00 | 26 988.00 | 2 550.00 | 213 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 566.00 | 26 988.00 | 2 550.00 | 212 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
6T Sur comptes clients | 12 756.00 | 4 064.00 | 6 634.00 | 12 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 823.00 | 4 064.00 | 7 701.00 | 13 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 823.00 | 4 064.00 | 7 701.00 | 13 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 064.00 | 7 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 606.00 | 110 606.00 | | 110 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 591.00 | 78 591.00 | | 78 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 668.00 | 183 668.00 | | 183 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
UX Autres créances clients | 360 286.00 | | | 360 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
VB T. V. A. | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VI Groupe et associés | 128 582.00 | 128 582.00 | | 128 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 107.00 | 400 312.00 | 7 795.00 | 408 107.00 |
VW T.V.A. | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 852.00 | 592 852.00 | | 592 852.00 |