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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 957.00 | 2 461.00 | 3 496.00 | 5 957.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 878.00 | 183 923.00 | 259 955.00 | 443 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 457.00 | 186 384.00 | 332 073.00 | 518 457.00 |
BT Marchandises | 50 208.00 | 3 591.00 | 46 616.00 | 50 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 593.00 | 8 794.00 | 302 799.00 | 311 593.00 |
BZ Autres créances | 93 098.00 | | 93 098.00 | 93 098.00 |
CF Disponibilités | 419 489.00 | | 419 489.00 | 419 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 991.00 | 12 385.00 | 867 606.00 | 879 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 448.00 | 198 769.00 | 1 199 679.00 | 1 398 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 63 159.00 | 124 696.00 | | 63 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 733.00 | 168 463.00 | | 205 733.00 |
DL TOTAL (I) | 335 349.00 | 359 617.00 | | 335 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 327.00 | 21 260.00 | | 124 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 170 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 075.00 | 15 551.00 | | 5 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 683.00 | 147 781.00 | | 120 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 750.00 | 168 051.00 | | 163 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 099.00 | | | 134 099.00 |
EA Autres dettes | 2 512.00 | 2 539.00 | | 2 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 885.00 | 224 748.00 | | 273 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 329.00 | 749 931.00 | | 864 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 679.00 | 1 109 547.00 | | 1 199 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 856.00 | 735 434.00 | | 758 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 309.00 | | 240 768.00 | 372 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 775.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 619.00 | 518 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 844.00 | 443 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 559.00 | | | 74 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 955.00 | | 240 768.00 | 289 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 327.00 | 22 841.00 | 82 784.00 | 246 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | 1 375.00 | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 241.00 | 21 466.00 | 82 784.00 | 245 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 104.00 | 6 896.00 | 7 615.00 | 13 104.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20.00 | | | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 683.00 | 15 210.00 | 105 473.00 | 120 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 048.00 | 49 048.00 | | 49 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 704.00 | 80 704.00 | | 80 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 099.00 | 134 099.00 | | 134 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 885.00 | 273 885.00 | | 273 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 295 043.00 | 295 043.00 | | 295 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VB T. V. A. | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
VC Groupe et associés | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 267.00 | 124 267.00 | | 124 267.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 272.00 | 406 252.00 | 20.00 | 406 272.00 |
VW T.V.A. | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 255.00 | 753 782.00 | 105 473.00 | 859 255.00 |