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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 957.00 | 3 836.00 | 2 121.00 | 5 957.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 812.00 | 214 355.00 | 243 457.00 | 457 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 391.00 | 218 192.00 | 314 200.00 | 532 391.00 |
BT Marchandises | 85 666.00 | 6 264.00 | 79 402.00 | 85 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 606.00 | 9 227.00 | 390 379.00 | 399 606.00 |
BZ Autres créances | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CF Disponibilités | 361 779.00 | | 361 779.00 | 361 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 696.00 | 15 491.00 | 840 206.00 | 855 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 088.00 | 233 682.00 | 1 154 405.00 | 1 388 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 68 892.00 | 63 159.00 | | 68 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 681.00 | 205 733.00 | | 159 681.00 |
DL TOTAL (I) | 295 030.00 | 335 349.00 | | 295 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 796.00 | 124 327.00 | | 214 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 832.00 | 40 000.00 | | 9 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 785.00 | 5 075.00 | | 6 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 545.00 | 120 683.00 | | 162 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 003.00 | 163 750.00 | | 186 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 134 099.00 | | |
EA Autres dettes | 54.00 | 2 512.00 | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 360.00 | 273 885.00 | | 279 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 375.00 | 864 329.00 | | 859 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 405.00 | 1 199 679.00 | | 1 154 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 656.00 | 758 856.00 | | 674 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 457.00 | | 24 503.00 | 518 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 569.00 | 532 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 569.00 | 457 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 559.00 | | | 74 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 878.00 | | 24 503.00 | 443 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 384.00 | 42 376.00 | 10 569.00 | 186 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 461.00 | 1 375.00 | | 2 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 923.00 | 41 001.00 | 10 569.00 | 183 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 591.00 | 6 264.00 | 3 591.00 | 3 591.00 |
6T Sur comptes clients | 8 794.00 | 2 699.00 | 2 266.00 | 8 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 385.00 | 8 963.00 | 5 857.00 | 12 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 385.00 | 8 963.00 | 5 857.00 | 12 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 545.00 | 162 545.00 | | 162 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 209.00 | 56 209.00 | | 56 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 513.00 | 92 513.00 | | 92 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 360.00 | 279 360.00 | | 279 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 386 155.00 | 386 155.00 | | 386 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 668.00 | 29 949.00 | 99 563.00 | 214 668.00 |
VI Groupe et associés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 200.00 | | | 213 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 271.00 | 394 801.00 | 13 470.00 | 408 271.00 |
VW T.V.A. | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 590.00 | 667 871.00 | 99 563.00 | 852 590.00 |